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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771.00 | 1 770.00 | | 1 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 313.00 | 30 983.00 | 2 330.00 | 33 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 633.00 | 84 952.00 | 60 681.00 | 145 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 716.00 | 117 705.00 | 63 011.00 | 180 716.00 |
BT Marchandises | 184 803.00 | 19 780.00 | 165 023.00 | 184 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 077.00 | 30 378.00 | 759 699.00 | 790 077.00 |
BZ Autres créances | 290 895.00 | | 290 895.00 | 290 895.00 |
CF Disponibilités | 201 918.00 | | 201 918.00 | 201 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 778.00 | | 48 778.00 | 48 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 472.00 | 50 158.00 | 1 466 314.00 | 1 516 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 188.00 | 167 863.00 | 1 529 325.00 | 1 697 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 100 843.00 | 225 348.00 | | 100 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 197.00 | 75 496.00 | | 115 197.00 |
DL TOTAL (I) | 576 840.00 | 661 643.00 | | 576 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 532.00 | 90 386.00 | | 86 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 532.00 | 90 386.00 | | 86 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 286.00 | | 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 753.00 | 47 654.00 | | 29 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 572.00 | 530 171.00 | | 639 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 108.00 | 177 978.00 | | 196 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 953.00 | 756 088.00 | | 865 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 325.00 | 1 508 117.00 | | 1 529 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 406 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 406 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 810.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 633.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 860.00 | 43 665.00 | | 45 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 155.00 | 2 586 173.00 | | 3 451 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 958.00 | 2 510 677.00 | | 3 335 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 197.00 | 75 496.00 | | 115 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 662.00 | | 11 573.00 | 176 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 519.00 | 180 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 519.00 | 178 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 891.00 | | 11 573.00 | 174 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 523.00 | 17 701.00 | 7 519.00 | 107 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 164.00 | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 917.00 | 17 536.00 | 7 519.00 | 105 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 386.00 | | 3 854.00 | 90 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 872.00 | 19 780.00 | 22 872.00 | 22 872.00 |
6T Sur comptes clients | 29 348.00 | 1 030.00 | | 29 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 220.00 | 20 810.00 | 22 872.00 | 52 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 606.00 | 20 810.00 | 26 726.00 | 142 606.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 810.00 | 26 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 572.00 | 639 572.00 | | 639 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 333.00 | 97 333.00 | | 97 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
UX Autres créances clients | 754 215.00 | 754 215.00 | | 754 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 861.00 | | 35 661.00 | 35 861.00 |
VB T. V. A. | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 648.00 | 276 648.00 | | 276 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 749.00 | 1 093 888.00 | 35 661.00 | 1 129 749.00 |
VW T.V.A. | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 952.00 | 865 952.00 | | 865 952.00 |