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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 751.00 | 70 368.00 | 1 382.00 | 71 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 139.00 | 84 455.00 | 44 685.00 | 129 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 857.00 | 403 504.00 | 26 353.00 | 429 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 685.00 | 46 500.00 | 1 185.00 | 47 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 841.00 | 604 827.00 | 83 014.00 | 687 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 835.00 | 56 779.00 | 221 056.00 | 277 835.00 |
BN En cours de production de biens | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 850.00 | 81 009.00 | 83 841.00 | 164 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 460.00 | | 500 460.00 | 500 460.00 |
BZ Autres créances | 123 244.00 | | 123 244.00 | 123 244.00 |
CF Disponibilités | 280 134.00 | | 280 134.00 | 280 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 163.00 | 137 788.00 | 1 240 375.00 | 1 378 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 004.00 | 742 615.00 | 1 323 389.00 | 2 066 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
DG Autres réserves | 597 679.00 | 1 245 823.00 | | 597 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 160.00 | 201 856.00 | | 112 160.00 |
DK Provisions réglementées | 993.00 | 2 989.00 | | 993.00 |
DL TOTAL (I) | 961 911.00 | 1 701 748.00 | | 961 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 019.00 | 25 835.00 | | 55 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 369.00 | 242 609.00 | | 259 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 089.00 | 51 139.00 | | 47 089.00 |
EA Autres dettes | | 7 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 478.00 | 327 492.00 | | 361 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 389.00 | 2 029 240.00 | | 1 323 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 598.00 | | 28 627.00 | 663 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 57 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 384.00 | 687 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 245.00 | 71 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 131.00 | 558 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 421.00 | | 1 575.00 | 70 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 122.00 | | 27 006.00 | 536 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 055.00 | | 46.00 | 57 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 979.00 | 26 724.00 | 4 376.00 | 535 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 431.00 | 3 182.00 | 245.00 | 67 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 548.00 | 23 542.00 | 4 131.00 | 468 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 989.00 | | 1 997.00 | 2 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 403.00 | 137 788.00 | 175 403.00 | 175 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 903.00 | 137 788.00 | 175 403.00 | 221 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 892.00 | 137 788.00 | 177 400.00 | 224 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 788.00 | 177 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 369.00 | 259 369.00 | | 259 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500 460.00 | | | 500 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 019.00 | 24 911.00 | 30 108.00 | 55 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 244.00 | | | 123 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 229.00 | 639 820.00 | 13 409.00 | 653 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 478.00 | 331 370.00 | 30 108.00 | 361 478.00 |