| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 429.00 | 118 415.00 | 12 015.00 | 130 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 020.00 | 408 658.00 | 27 363.00 | 436 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 685.00 | 37 500.00 | 26 185.00 | 63 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 140.00 | 634 748.00 | 75 392.00 | 710 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 063.00 | 51 583.00 | 192 480.00 | 244 063.00 |
BN En cours de production de biens | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 804.00 | 103 598.00 | 90 206.00 | 193 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 899.00 | 6 332.00 | 384 568.00 | 390 899.00 |
BZ Autres créances | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CF Disponibilités | 1 044 412.00 | | 1 044 412.00 | 1 044 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 764.00 | 161 513.00 | 1 757 252.00 | 1 918 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 904.00 | 796 261.00 | 1 832 643.00 | 2 628 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 950.00 | 230 950.00 | | 230 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 162.00 | 172 162.00 | | 172 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
DG Autres réserves | 989 453.00 | 882 334.00 | | 989 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 913.00 | 107 119.00 | | 219 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 573.00 | 1 415 660.00 | | 1 635 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 031.00 | 140 328.00 | | 137 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 039.00 | 45 708.00 | | 60 039.00 |
EA Autres dettes | | 20 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 070.00 | 216 319.00 | | 197 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 643.00 | 1 631 980.00 | | 1 832 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 202 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 202 721.00 | |
FM Production stockée | | | 24 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 357.00 | |
GE Autres charges | | | 3 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | 6 411.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802.00 | 6 210.00 | | 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 700.00 | -22 542.00 | | 21 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 995.00 | 1 900 558.00 | | 2 388 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 081.00 | 1 793 440.00 | | 2 169 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 913.00 | 107 119.00 | | 219 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 116.00 | | 8 580.00 | 707 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 556.00 | 710 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 575.00 | 70 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 981.00 | 566 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 751.00 | | | 71 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 042.00 | | 8 389.00 | 562 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 323.00 | | 191.00 | 73 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 628.00 | 12 176.00 | 5 556.00 | 590 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 751.00 | | 1 575.00 | 71 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 877.00 | 12 176.00 | 3 981.00 | 518 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 500.00 | | 5 000.00 | 42 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 488.00 | 155 181.00 | 137 488.00 | 137 488.00 |
6T Sur comptes clients | 9 829.00 | | 3 497.00 | 9 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 817.00 | 155 181.00 | 145 985.00 | 189 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 817.00 | 155 181.00 | 145 985.00 | 189 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 181.00 | 140 985.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 031.00 | 137 031.00 | | 137 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 039.00 | 60 039.00 | | 60 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 390 899.00 | 382 985.00 | 7 915.00 | 390 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 145.00 | 404 401.00 | 37 744.00 | 442 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 070.00 | 197 070.00 | | 197 070.00 |