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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 751.00 | 71 751.00 | | 71 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 429.00 | 107 493.00 | 22 937.00 | 130 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 613.00 | 411 384.00 | 20 229.00 | 431 613.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 63 685.00 | 42 500.00 | 21 185.00 | 63 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 116.00 | 633 128.00 | 73 988.00 | 707 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 064.00 | 45 189.00 | 178 875.00 | 224 064.00 |
BN En cours de production de biens | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 518.00 | 92 298.00 | 86 220.00 | 178 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 712.00 | 9 829.00 | 351 883.00 | 361 712.00 |
BZ Autres créances | 98 004.00 | | 98 004.00 | 98 004.00 |
CF Disponibilités | 819 129.00 | | 819 129.00 | 819 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 308.00 | 147 317.00 | 1 557 991.00 | 1 705 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 424.00 | 780 445.00 | 1 631 980.00 | 2 412 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 950.00 | 230 950.00 | | 230 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 162.00 | 172 162.00 | | 172 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 095.00 | 20 840.00 | | 23 095.00 |
DG Autres réserves | 882 334.00 | 709 838.00 | | 882 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 119.00 | 195 536.00 | | 107 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 660.00 | 1 329 326.00 | | 1 415 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 060.00 | 30 108.00 | | 10 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 328.00 | 136 055.00 | | 140 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 708.00 | 71 433.00 | | 45 708.00 |
EA Autres dettes | 20 223.00 | 14 836.00 | | 20 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 319.00 | 252 432.00 | | 216 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 980.00 | 1 581 759.00 | | 1 631 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 073.00 | | 21 451.00 | 686 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 73 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 707 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388.00 | 562 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 751.00 | | | 71 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 141.00 | | 1 290.00 | 561 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 182.00 | | 20 161.00 | 53 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 298.00 | 14 330.00 | | 576 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 751.00 | | | 71 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 547.00 | 14 330.00 | | 504 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 328.00 | 140 328.00 | | 140 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
UX Autres créances clients | 361 712.00 | 349 856.00 | 11 856.00 | 361 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
VP Divers | 98 004.00 | 98 004.00 | | 98 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 774.00 | 456 279.00 | 41 494.00 | 497 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 319.00 | 216 319.00 | | 216 319.00 |