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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 751.00 | 71 751.00 | | 71 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 139.00 | 95 952.00 | 33 188.00 | 129 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 613.00 | 408 596.00 | 23 017.00 | 431 613.00 |
AX Avances et acomptes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 685.00 | 42 500.00 | 1 185.00 | 43 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 073.00 | 618 798.00 | 67 275.00 | 686 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 785.00 | 32 514.00 | 164 271.00 | 196 785.00 |
BN En cours de production de biens | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 976.00 | 92 289.00 | 62 687.00 | 154 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 557.00 | | 271 557.00 | 271 557.00 |
BZ Autres créances | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
CF Disponibilités | 899 741.00 | | 899 741.00 | 899 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 286.00 | 124 803.00 | 1 514 483.00 | 1 639 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 360.00 | 743 601.00 | 1 581 759.00 | 2 325 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 950.00 | 200 000.00 | | 230 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 162.00 | 30 240.00 | | 172 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
DG Autres réserves | 709 838.00 | 597 679.00 | | 709 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 536.00 | 112 160.00 | | 195 536.00 |
DK Provisions réglementées | | 993.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 329 326.00 | 961 911.00 | | 1 329 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 108.00 | 55 019.00 | | 30 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 055.00 | 259 369.00 | | 136 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 433.00 | 47 089.00 | | 71 433.00 |
EA Autres dettes | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 432.00 | 361 478.00 | | 252 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 759.00 | 1 323 389.00 | | 1 581 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 994.00 | | | 752 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 751.00 | | | 71 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 150.00 | | | 624 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 725.00 | 17 971.00 | 63 398.00 | 621 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 368.00 | 1 382.00 | | 70 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 356.00 | 16 589.00 | 63 398.00 | 551 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 055.00 | 136 055.00 | | 136 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
UX Autres créances clients | 271 557.00 | | | 271 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 108.00 | 20 048.00 | 10 060.00 | 30 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
VP Divers | 69 493.00 | | | 69 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 433.00 | 71 433.00 | | 71 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 281.00 | 349 784.00 | 9 497.00 | 359 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 432.00 | 242 372.00 | 10 060.00 | 252 432.00 |