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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 346.00 | 69 346.00 | | 69 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 080.00 | 130 821.00 | 29 258.00 | 160 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 184.00 | 410 859.00 | 24 325.00 | 435 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 244.00 | 648 526.00 | 89 718.00 | 738 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 419.00 | 52 661.00 | 126 757.00 | 179 419.00 |
BN En cours de production de biens | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
BP En cours de production de services | 171 890.00 | 110 308.00 | 61 582.00 | 171 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 191.00 | 6 332.00 | 300 859.00 | 307 191.00 |
BZ Autres créances | 64 332.00 | | 64 332.00 | 64 332.00 |
CF Disponibilités | 1 082 737.00 | | 1 082 737.00 | 1 082 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 972.00 | 169 301.00 | 1 676 671.00 | 1 845 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 216.00 | 817 827.00 | 1 766 389.00 | 2 584 216.00 |
CU Autres participations | 63 685.00 | 37 500.00 | 26 185.00 | 63 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 950.00 | 230 950.00 | | 230 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 162.00 | 172 162.00 | | 172 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
DG Autres réserves | 1 209 366.00 | 989 453.00 | | 1 209 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 102.00 | 219 913.00 | | -59 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 471.00 | 1 635 573.00 | | 1 576 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 460.00 | 137 031.00 | | 142 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 820.00 | 60 039.00 | | 44 820.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 918.00 | 197 070.00 | | 189 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 389.00 | 1 832 643.00 | | 1 766 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 140.00 | | 29 771.00 | 710 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 738 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 830.00 | 69 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 595 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 176.00 | | | 70 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 450.00 | | 29 650.00 | 566 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 514.00 | | 120.00 | 73 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 248.00 | 15 444.00 | 1 666.00 | 597 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 176.00 | | 830.00 | 70 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 072.00 | 15 444.00 | 836.00 | 527 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 460.00 | 142 460.00 | | 142 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
UX Autres créances clients | 307 191.00 | 299 276.00 | 7 915.00 | 307 191.00 |
VP Divers | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 186.00 | 374 321.00 | 37 865.00 | 412 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 918.00 | 189 918.00 | | 189 918.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |