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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 186.00 | 70 585.00 | 6 600.00 | 77 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 080.00 | 139 311.00 | 20 769.00 | 160 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 279.00 | 389 933.00 | 54 345.00 | 444 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 291.00 | 638 515.00 | 116 776.00 | 755 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 511.00 | 54 619.00 | 131 892.00 | 186 511.00 |
BN En cours de production de biens | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 486.00 | 115 348.00 | 71 139.00 | 186 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 525.00 | 858.00 | 350 667.00 | 351 525.00 |
BZ Autres créances | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
CF Disponibilités | 1 210 803.00 | | 1 210 803.00 | 1 210 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 019.00 | 170 825.00 | 1 849 193.00 | 2 020 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 309.00 | 809 340.00 | 1 965 969.00 | 2 775 309.00 |
CU Autres participations | 63 685.00 | 38 685.00 | 25 000.00 | 63 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 950.00 | 230 950.00 | | 230 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 162.00 | 172 162.00 | | 172 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
DG Autres réserves | 1 150 264.00 | 1 209 366.00 | | 1 150 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 709.00 | -59 102.00 | | 156 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 180.00 | 1 576 471.00 | | 1 733 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 812.00 | | | 70 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 000.00 | 142 460.00 | | 117 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 962.00 | 44 820.00 | | 43 962.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 2 638.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 790.00 | 189 918.00 | | 232 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 969.00 | 1 766 389.00 | | 1 965 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 244.00 | | 46 700.00 | 738 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 653.00 | 755 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 653.00 | 604 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 346.00 | | 7 840.00 | 69 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 264.00 | | 38 748.00 | 595 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 635.00 | | 112.00 | 73 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 026.00 | 18 457.00 | 29 653.00 | 611 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 346.00 | 1 240.00 | | 69 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 681.00 | 17 217.00 | 29 653.00 | 541 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 500.00 | 1 185.00 | | 37 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 969.00 | 169 967.00 | 162 969.00 | 162 969.00 |
6T Sur comptes clients | 6 332.00 | 858.00 | 6 332.00 | 6 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 801.00 | 172 010.00 | 169 301.00 | 206 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 801.00 | 172 010.00 | 169 301.00 | 206 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 825.00 | 169 301.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 351 525.00 | 350 238.00 | 1 287.00 | 351 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 812.00 | 15 839.00 | 54 973.00 | 70 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 503.00 | 394 153.00 | 31 349.00 | 425 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 790.00 | 177 816.00 | 54 973.00 | 232 790.00 |