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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 362.00 | | 598 362.00 | 598 362.00 |
AP Constructions | 105 104.00 | 105 104.00 | | 105 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 221.00 | 9 194.00 | 4 027.00 | 13 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 402.00 | 114 298.00 | 618 103.00 | 732 402.00 |
BT Marchandises | 171 826.00 | | 171 826.00 | 171 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 705.00 | | 171 705.00 | 171 705.00 |
BZ Autres créances | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CF Disponibilités | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 250.00 | | 387 250.00 | 387 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 652.00 | 114 298.00 | 1 005 353.00 | 1 119 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 405.00 | | | 76 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 280 918.00 | | | 280 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
DL TOTAL (I) | 403 444.00 | | | 403 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 540.00 | | | 393 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 758.00 | | | 147 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 909.00 | | | 601 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 353.00 | | | 1 005 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 595.00 | | | 245 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 574 944.00 | | 1 574 944.00 | 1 574 944.00 |
FG Production vendue services | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 444.00 | | 1 593 444.00 | 1 593 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 33 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 548.00 | | | 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 582.00 | | | 1 596 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 661.00 | | | 1 555 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 471.00 | | 1 930.00 | 730 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 362.00 | | | 598 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 395.00 | | 1 930.00 | 116 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 574.00 | 1 724.00 | | 112 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 574.00 | 1 724.00 | | 112 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 758.00 | 147 758.00 | | 147 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
UX Autres créances clients | 171 705.00 | | | 171 705.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 540.00 | 37 227.00 | 160 254.00 | 393 540.00 |
VI Groupe et associés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 815.00 | 186 101.00 | 15 714.00 | 201 815.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 909.00 | 245 595.00 | 160 254.00 | 601 909.00 |