| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 362.00 | | 598 362.00 | 598 362.00 |
AP Constructions | 105 104.00 | 105 104.00 | | 105 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 972.00 | 13 759.00 | 213.00 | 13 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 153.00 | 118 863.00 | 614 289.00 | 733 153.00 |
BT Marchandises | 190 748.00 | | 190 748.00 | 190 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 453.00 | | 203 453.00 | 203 453.00 |
BZ Autres créances | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 171.00 | | 419 171.00 | 419 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 324.00 | 118 863.00 | 1 033 460.00 | 1 152 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 405.00 | | | 76 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 388 500.00 | | | 388 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
DL TOTAL (I) | 504 989.00 | | | 504 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 039.00 | | | 299 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 146.00 | | | 176 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 471.00 | | | 528 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 460.00 | | | 1 033 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 579.00 | | | 290 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 153.00 | | | 733 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 362.00 | | | 598 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 076.00 | | | 119 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 019.00 | 845.00 | | 118 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 019.00 | 845.00 | | 118 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 146.00 | 176 146.00 | | 176 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
UX Autres créances clients | 203 453.00 | 203 453.00 | | 203 453.00 |
VB T. V. A. | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 523.00 | 40 630.00 | 174 907.00 | 278 523.00 |
VI Groupe et associés | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 990.00 | 228 276.00 | 15 714.00 | 243 990.00 |
VW T.V.A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 471.00 | 290 579.00 | 174 907.00 | 528 471.00 |