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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 362.00 | | 598 362.00 | 598 362.00 |
AP Constructions | 105 104.00 | 105 104.00 | | 105 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 972.00 | 12 915.00 | 1 058.00 | 13 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 153.00 | 118 019.00 | 615 134.00 | 733 153.00 |
BT Marchandises | 166 466.00 | | 166 466.00 | 166 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 943.00 | | 196 943.00 | 196 943.00 |
BZ Autres créances | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 868.00 | | 382 868.00 | 382 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 020.00 | 118 019.00 | 998 001.00 | 1 116 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 405.00 | | | 76 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 354 055.00 | | | 354 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
DL TOTAL (I) | 470 104.00 | | | 470 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 644.00 | | | 353 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 893.00 | | | 131 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 897.00 | | | 527 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 001.00 | | | 998 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 374.00 | | | 249 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 153.00 | | | 733 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 362.00 | | | 598 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 076.00 | | | 119 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 278.00 | 1 741.00 | | 116 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 278.00 | 1 741.00 | | 116 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 893.00 | 131 893.00 | | 131 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
UX Autres créances clients | 196 943.00 | 196 943.00 | | 196 943.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 985.00 | 39 463.00 | 169 880.00 | 317 985.00 |
VI Groupe et associés | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 871.00 | 216 157.00 | 15 714.00 | 231 871.00 |
VW T.V.A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 897.00 | 249 374.00 | 169 880.00 | 527 897.00 |