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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 362.00 | | 598 362.00 | 598 362.00 |
AP Constructions | 105 104.00 | 105 104.00 | | 105 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 586.00 | 14 050.00 | 536.00 | 14 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 367.00 | 119 154.00 | 608 212.00 | 727 367.00 |
BT Marchandises | 116 824.00 | | 116 824.00 | 116 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 670.00 | | 186 670.00 | 186 670.00 |
BZ Autres créances | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
CF Disponibilités | 141 698.00 | | 141 698.00 | 141 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 655.00 | | 467 655.00 | 467 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 021.00 | 119 154.00 | 1 075 867.00 | 1 195 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 405.00 | | | 76 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 441 857.00 | | | 441 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
DL TOTAL (I) | 572 003.00 | | | 572 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 436.00 | | | 294 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 427.00 | | | 122 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 080.00 | | | 84 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 864.00 | | | 503 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 867.00 | | | 1 075 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 362.00 | | | 244 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 076.00 | 78.00 | | 119 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 076.00 | 78.00 | | 119 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 427.00 | 122 427.00 | | 122 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 080.00 | 84 080.00 | | 84 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 436.00 | 34 934.00 | 145 312.00 | 294 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 133.00 | 209 133.00 | | 209 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 447.00 | 209 133.00 | 9 314.00 | 218 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 864.00 | 244 362.00 | 145 312.00 | 503 864.00 |