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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 362.00 | | 598 362.00 | 598 362.00 |
AP Constructions | 105 104.00 | 105 104.00 | | 105 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 972.00 | 11 173.00 | 2 799.00 | 13 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 153.00 | 116 278.00 | 616 875.00 | 733 153.00 |
BT Marchandises | 167 024.00 | | 167 024.00 | 167 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 304.00 | | 181 304.00 | 181 304.00 |
BZ Autres créances | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
CF Disponibilités | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 042.00 | | 381 042.00 | 381 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 194.00 | 116 278.00 | 997 917.00 | 1 114 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 405.00 | | | 76 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 321 840.00 | | | 321 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
DL TOTAL (I) | 435 660.00 | | | 435 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 524.00 | | | 363 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 717.00 | | | 146 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 257.00 | | | 562 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 917.00 | | | 997 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 272.00 | | | 244 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 402.00 | | 751.00 | 732 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 362.00 | | | 598 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 326.00 | | 751.00 | 118 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 298.00 | 1 979.00 | | 114 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 298.00 | 1 979.00 | | 114 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 717.00 | 146 717.00 | | 146 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
UX Autres créances clients | 181 304.00 | 181 304.00 | | 181 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VB T. V. A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 314.00 | 38 328.00 | 164 997.00 | 356 314.00 |
VI Groupe et associés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 886.00 | 212 172.00 | 15 714.00 | 227 886.00 |
VW T.V.A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 257.00 | 244 272.00 | 164 997.00 | 562 257.00 |