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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 082.00 | 2 203.00 | 7 879.00 | 10 082.00 |
AN Terrains | 151 225.00 | | 151 225.00 | 151 225.00 |
AP Constructions | 2 972 610.00 | 1 566 274.00 | 1 406 336.00 | 2 972 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 014.00 | 59 843.00 | 16 171.00 | 76 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 993.00 | 579 770.00 | 875 223.00 | 1 454 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 707 937.00 | | 707 937.00 | 707 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 377 126.00 | 2 208 090.00 | 3 169 036.00 | 5 377 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BT Marchandises | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
BZ Autres créances | 741 707.00 | | 741 707.00 | 741 707.00 |
CF Disponibilités | 107 709.00 | | 107 709.00 | 107 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 330.00 | | 897 330.00 | 897 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 274 456.00 | 2 208 090.00 | 4 066 366.00 | 6 274 456.00 |
CU Autres participations | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 180 865.00 | 375 514.00 | | 180 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 634.00 | 305 351.00 | | 386 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 390.00 | 30 603.00 | | 23 390.00 |
DK Provisions réglementées | 721 036.00 | 673 097.00 | | 721 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 924.00 | 1 714 565.00 | | 1 641 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 036 647.00 | 1 981 473.00 | | 2 036 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 356.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 367.00 | 82 292.00 | | 63 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 153.00 | 91 840.00 | | 112 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 425.00 | 143 375.00 | | 128 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 850.00 | 7 587.00 | | 83 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 442.00 | 2 306 923.00 | | 2 424 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 366.00 | 4 021 487.00 | | 4 066 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 673.00 | 582 655.00 | | 730 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 177.00 | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 081.00 | | 246 081.00 | 246 081.00 |
FG Production vendue services | 1 961 742.00 | | 1 961 742.00 | 1 961 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 823.00 | | 2 207 823.00 | 2 207 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 358.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 146.00 | 13 160.00 | | 8 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 995.00 | 24 903.00 | | 35 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 141.00 | 38 063.00 | | 44 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 135.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 403.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 933.00 | 135 454.00 | | 83 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 473.00 | 149 992.00 | | 84 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 332.00 | -111 929.00 | | -40 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 079.00 | 113 586.00 | | 161 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 808.00 | 2 125 387.00 | | 2 278 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 174.00 | 1 820 036.00 | | 1 892 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 634.00 | 305 351.00 | | 386 634.00 |