| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 082.00 | 2 460.00 | 7 622.00 | 10 082.00 |
AN Terrains | 214 225.00 | | 214 225.00 | 214 225.00 |
AP Constructions | 5 449 886.00 | 2 323 478.00 | 3 126 408.00 | 5 449 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 791.00 | 103 094.00 | 39 697.00 | 142 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 246 882.00 | 1 759 617.00 | 1 487 265.00 | 3 246 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 075 771.00 | 4 188 649.00 | 4 887 122.00 | 9 075 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BT Marchandises | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
BZ Autres créances | 1 008 100.00 | | 1 008 100.00 | 1 008 100.00 |
CF Disponibilités | 327 173.00 | | 327 173.00 | 327 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 453.00 | | 1 390 453.00 | 1 390 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 466 224.00 | 4 188 649.00 | 6 277 576.00 | 10 466 224.00 |
CU Autres participations | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 43 810.00 | 240 264.00 | | 43 810.00 |
DH Report à nouveau | -245 044.00 | 63.00 | | -245 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 032.00 | -441 561.00 | | 294 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 091.00 | 151 620.00 | | 148 091.00 |
DK Provisions réglementées | 1 244 883.00 | 1 175 815.00 | | 1 244 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 772.00 | 1 456 201.00 | | 1 815 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 333 926.00 | 3 821 493.00 | | 3 333 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 813.00 | 977 511.00 | | 610 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 235.00 | 28 834.00 | | 19 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 755.00 | 50 459.00 | | 329 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 692.00 | 72 337.00 | | 127 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 382.00 | 66 262.00 | | 40 382.00 |
EA Autres dettes | | 18 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 461 803.00 | 5 035 495.00 | | 4 461 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 277 576.00 | 6 491 697.00 | | 6 277 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 537.00 | 1 703 233.00 | | 1 619 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 90.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 499.00 | | 196 499.00 | 196 499.00 |
FG Production vendue services | 1 612 129.00 | | 1 612 129.00 | 1 612 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 628.00 | | 1 808 628.00 | 1 808 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 904.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 529.00 | 38 122.00 | | 23 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 997.00 | 71 618.00 | | 100 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 525.00 | 109 740.00 | | 124 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 064.00 | 252 575.00 | | 170 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 064.00 | 252 575.00 | | 170 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 539.00 | -142 835.00 | | -45 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | -1 625.00 | | 1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 875.00 | 1 153 385.00 | | 2 235 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 843.00 | 1 594 946.00 | | 1 941 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 032.00 | -441 561.00 | | 294 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 748 181.00 | | 327 590.00 | 8 748 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 075 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 053 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 733 594.00 | | 320 190.00 | 8 733 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | 7 400.00 | 4 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 672 745.00 | 515 904.00 | | 3 672 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670 285.00 | 515 904.00 | | 3 670 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 175 815.00 | 170 064.00 | 100 997.00 | 1 175 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175 815.00 | 170 064.00 | 100 997.00 | 1 175 815.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 064.00 | 100 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 755.00 | 329 755.00 | | 329 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VB T. V. A. | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
VC Groupe et associés | 925 363.00 | 925 363.00 | | 925 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 333 821.00 | 510 790.00 | 1 626 750.00 | 3 333 821.00 |
VI Groupe et associés | 610 813.00 | 610 813.00 | | 610 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 233.00 | | | 479 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 610.00 | 1 043 960.00 | 7 650.00 | 1 051 610.00 |
VW T.V.A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 442 568.00 | 1 619 537.00 | 1 626 750.00 | 4 442 568.00 |