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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 082.00 | 2 460.00 | 7 622.00 | 10 082.00 |
AN Terrains | 214 225.00 | | 214 225.00 | 214 225.00 |
AP Constructions | 5 430 016.00 | 2 113 989.00 | 3 316 027.00 | 5 430 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 791.00 | 87 404.00 | 55 387.00 | 142 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 946 562.00 | 1 468 891.00 | 1 477 671.00 | 2 946 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 748 181.00 | 3 672 745.00 | 5 075 437.00 | 8 748 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BT Marchandises | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 989 295.00 | | 989 295.00 | 989 295.00 |
CF Disponibilités | 359 173.00 | | 359 173.00 | 359 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 260.00 | | 1 416 260.00 | 1 416 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 164 441.00 | 3 672 745.00 | 6 491 697.00 | 10 164 441.00 |
CU Autres participations | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 240 264.00 | 230 124.00 | | 240 264.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 214.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 561.00 | 309 989.00 | | -441 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 620.00 | 9 742.00 | | 151 620.00 |
DK Provisions réglementées | 1 175 815.00 | 994 858.00 | | 1 175 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 201.00 | 1 874 927.00 | | 1 456 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 821 493.00 | 3 909 374.00 | | 3 821 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 511.00 | 451 204.00 | | 977 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 834.00 | 73 387.00 | | 28 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 459.00 | 110 827.00 | | 50 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 337.00 | 107 878.00 | | 72 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 262.00 | 189 893.00 | | 66 262.00 |
EA Autres dettes | 18 598.00 | 276.00 | | 18 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 035 495.00 | 4 842 838.00 | | 5 035 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 697.00 | 6 717 765.00 | | 6 491 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 233.00 | 1 436 996.00 | | 1 703 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 170.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 323.00 | | 137 323.00 | 137 323.00 |
FG Production vendue services | 874 357.00 | | 874 357.00 | 874 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 680.00 | | 1 011 680.00 | 1 011 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 122.00 | 3 271.00 | | 38 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 618.00 | 44 974.00 | | 71 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 740.00 | 48 245.00 | | 109 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 575.00 | 146 434.00 | | 252 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 575.00 | 146 451.00 | | 252 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 835.00 | -98 206.00 | | -142 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 625.00 | 111 378.00 | | -1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 385.00 | 2 658 124.00 | | 1 153 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 946.00 | 2 348 135.00 | | 1 594 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 561.00 | 309 989.00 | | -441 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 694 052.00 | | 54 379.00 | 8 694 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 4 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 8 748 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 733 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 679 215.00 | | 54 379.00 | 8 679 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 159 375.00 | 513 370.00 | | 3 159 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156 915.00 | 513 370.00 | | 3 156 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 994 858.00 | 252 575.00 | 71 618.00 | 994 858.00 |
6T Sur comptes clients | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995 043.00 | 252 575.00 | 71 802.00 | 995 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252 575.00 | 71 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 459.00 | 50 459.00 | | 50 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 262.00 | 66 262.00 | | 66 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VB T. V. A. | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VC Groupe et associés | 864 845.00 | 864 845.00 | | 864 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 821 403.00 | 517 975.00 | 1 739 349.00 | 3 821 403.00 |
VI Groupe et associés | 977 511.00 | 977 511.00 | | 977 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 455.00 | | | 243 455.00 |
VP Divers | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 608.00 | 1 002 358.00 | 250.00 | 1 002 608.00 |
VW T.V.A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 006 661.00 | 1 703 233.00 | 1 739 349.00 | 5 006 661.00 |