| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 082.00 | 2 460.00 | 7 622.00 | 10 082.00 |
AN Terrains | 214 225.00 | | 214 225.00 | 214 225.00 |
AP Constructions | 5 376 637.00 | 1 906 738.00 | 3 469 899.00 | 5 376 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 791.00 | 71 396.00 | 71 396.00 | 142 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945 562.00 | 1 178 781.00 | 1 766 781.00 | 2 945 562.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 694 052.00 | 3 159 375.00 | 5 534 678.00 | 8 694 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BT Marchandises | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 938.00 | 185.00 | 22 753.00 | 22 938.00 |
BZ Autres créances | 979 323.00 | | 979 323.00 | 979 323.00 |
CF Disponibilités | 154 089.00 | | 154 089.00 | 154 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 272.00 | 185.00 | 1 183 087.00 | 1 183 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 877 324.00 | 3 159 559.00 | 6 717 765.00 | 9 877 324.00 |
CU Autres participations | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 230 124.00 | 216 064.00 | | 230 124.00 |
DH Report à nouveau | 214.00 | | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 989.00 | 264 274.00 | | 309 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 742.00 | 13 013.00 | | 9 742.00 |
DK Provisions réglementées | 994 858.00 | 893 397.00 | | 994 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 927.00 | 1 716 749.00 | | 1 874 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 909 374.00 | 2 910 284.00 | | 3 909 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 204.00 | 122 511.00 | | 451 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 387.00 | 52 157.00 | | 73 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 827.00 | 207 237.00 | | 110 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 878.00 | 102 923.00 | | 107 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 893.00 | 263 626.00 | | 189 893.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 842 838.00 | 3 658 737.00 | | 4 842 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 717 765.00 | 5 375 486.00 | | 6 717 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 198.00 | | 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451 204.00 | | | 451 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 109.00 | | 285 109.00 | 285 109.00 |
FG Production vendue services | 2 294 687.00 | | 2 294 687.00 | 2 294 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 796.00 | | 2 579 796.00 | 2 579 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 271.00 | 4 020.00 | | 3 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 974.00 | 50 283.00 | | 44 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 245.00 | 54 304.00 | | 48 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 25.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 434.00 | 104 008.00 | | 146 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 451.00 | 104 043.00 | | 146 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 206.00 | -49 739.00 | | -98 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 378.00 | 83 591.00 | | 111 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 124.00 | 2 410 201.00 | | 2 658 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 135.00 | 2 145 926.00 | | 2 348 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 989.00 | 264 274.00 | | 309 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 991 651.00 | | 3 118 050.00 | 6 991 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415 649.00 | 8 694 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415 649.00 | 8 679 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 977 064.00 | | 3 117 800.00 | 6 977 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | 250.00 | 4 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 713.00 | 369 661.00 | | 2 789 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787 253.00 | 369 661.00 | | 2 787 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 893 397.00 | 146 434.00 | 44 974.00 | 893 397.00 |
6T Sur comptes clients | | 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 893 397.00 | 146 619.00 | 44 974.00 | 893 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 434.00 | 44 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 827.00 | 110 827.00 | | 110 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 893.00 | 189 893.00 | | 189 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
VC Groupe et associés | 905 061.00 | 905 061.00 | | 905 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 909 203.00 | 576 748.00 | 1 700 094.00 | 3 909 203.00 |
VI Groupe et associés | 451 204.00 | 451 204.00 | | 451 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 177 154.00 | | | 1 177 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 159.00 | | | 353 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 669.00 | 1 015 419.00 | 250.00 | 1 015 669.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 769 451.00 | 1 436 996.00 | 1 700 094.00 | 4 769 451.00 |