| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 082.00 | 2 453.00 | 7 629.00 | 10 082.00 |
AN Terrains | 169 225.00 | | 169 225.00 | 169 225.00 |
AP Constructions | 3 292 002.00 | 1 667 417.00 | 1 624 585.00 | 3 292 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 341.00 | 55 542.00 | 8 798.00 | 64 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030 597.00 | 730 411.00 | 1 300 186.00 | 2 030 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 581 869.00 | | 581 869.00 | 581 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 152 381.00 | 2 455 823.00 | 3 696 558.00 | 6 152 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BT Marchandises | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 221.00 | 163.00 | 14 058.00 | 14 221.00 |
BZ Autres créances | 802 275.00 | | 802 275.00 | 802 275.00 |
CF Disponibilités | 72 221.00 | | 72 221.00 | 72 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 913.00 | 163.00 | 913 751.00 | 913 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 294.00 | 2 455 986.00 | 4 610 308.00 | 7 066 294.00 |
CU Autres participations | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 267 499.00 | 180 865.00 | | 267 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 565.00 | 386 634.00 | | 248 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 024.00 | 23 390.00 | | 17 024.00 |
DK Provisions réglementées | 839 673.00 | 721 036.00 | | 839 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 761.00 | 1 641 924.00 | | 1 702 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447 328.00 | 2 036 647.00 | | 2 447 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 498.00 | | | 151 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 306.00 | 63 367.00 | | 35 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 123.00 | 112 153.00 | | 151 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 184.00 | 128 425.00 | | 115 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 103.00 | 83 850.00 | | 8 103.00 |
EA Autres dettes | -994.00 | | | -994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 548.00 | 2 424 442.00 | | 2 907 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 308.00 | 4 066 366.00 | | 4 610 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992.00 | 213.00 | | 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 498.00 | | | 151 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 779.00 | | 260 779.00 | 260 779.00 |
FG Production vendue services | 2 052 239.00 | | 2 052 239.00 | 2 052 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 018.00 | | 2 313 018.00 | 2 313 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 366.00 | 8 146.00 | | 6 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 888.00 | 35 995.00 | | 28 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 254.00 | 44 141.00 | | 35 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 540.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 526.00 | 83 933.00 | | 147 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 698.00 | 84 473.00 | | 147 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 444.00 | -40 332.00 | | -112 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 331.00 | 161 079.00 | | 91 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 206.00 | 2 278 808.00 | | 2 384 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 641.00 | 1 892 174.00 | | 2 135 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 565.00 | 386 634.00 | | 248 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 377 126.00 | | 1 930 752.00 | 5 377 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155 497.00 | 6 152 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155 497.00 | 6 138 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 362 778.00 | | 1 930 752.00 | 5 362 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 090.00 | 305 953.00 | 58 220.00 | 2 208 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | 250.00 | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205 887.00 | 305 703.00 | 58 220.00 | 2 205 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 721 036.00 | 147 526.00 | 28 888.00 | 721 036.00 |
6T Sur comptes clients | | 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 721 036.00 | 147 688.00 | 28 888.00 | 721 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 526.00 | 28 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 123.00 | 151 123.00 | | 151 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -994.00 | -994.00 | | -994.00 |
UX Autres créances clients | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VC Groupe et associés | 779 661.00 | 779 661.00 | | 779 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 446 335.00 | 642 600.00 | 957 325.00 | 2 446 335.00 |
VI Groupe et associés | 151 498.00 | 151 498.00 | | 151 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 384.00 | | | 818 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 935.00 | | | 407 935.00 |
VP Divers | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 645.00 | 827 645.00 | | 827 645.00 |
VW T.V.A. | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 241.00 | 1 068 506.00 | 957 325.00 | 2 872 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |