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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 082.00 | 2 460.00 | 7 622.00 | 10 082.00 |
AN Terrains | 169 225.00 | | 169 225.00 | 169 225.00 |
AP Constructions | 3 292 002.00 | 1 769 325.00 | 1 522 677.00 | 3 292 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 341.00 | 62 235.00 | 2 106.00 | 64 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035 847.00 | 955 694.00 | 1 080 153.00 | 2 035 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 415 649.00 | | 1 415 649.00 | 1 415 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 991 651.00 | 2 789 713.00 | 4 201 938.00 | 6 991 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BT Marchandises | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BZ Autres créances | 988 213.00 | | 988 213.00 | 988 213.00 |
CF Disponibilités | 147 818.00 | | 147 818.00 | 147 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 549.00 | | 1 173 549.00 | 1 173 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 165 200.00 | 2 789 713.00 | 5 375 486.00 | 8 165 200.00 |
CU Autres participations | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 216 064.00 | 267 499.00 | | 216 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 274.00 | 248 565.00 | | 264 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 013.00 | 17 024.00 | | 13 013.00 |
DK Provisions réglementées | 893 397.00 | 839 673.00 | | 893 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 749.00 | 1 702 761.00 | | 1 716 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 910 284.00 | 2 447 328.00 | | 2 910 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 511.00 | 151 498.00 | | 122 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 157.00 | 35 306.00 | | 52 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 237.00 | 151 123.00 | | 207 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 923.00 | 115 184.00 | | 102 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 626.00 | 8 103.00 | | 263 626.00 |
EA Autres dettes | | -994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 658 737.00 | 2 907 548.00 | | 3 658 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 486.00 | 4 610 308.00 | | 5 375 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 992.00 | | 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 511.00 | | | 122 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 774.00 | | 269 774.00 | 269 774.00 |
FG Production vendue services | 2 070 749.00 | | 2 070 749.00 | 2 070 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 522.00 | | 2 340 522.00 | 2 340 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 020.00 | 6 366.00 | | 4 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 283.00 | 28 888.00 | | 50 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 304.00 | 35 254.00 | | 54 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 90.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 82.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 008.00 | 147 526.00 | | 104 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 043.00 | 147 698.00 | | 104 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 739.00 | -112 444.00 | | -49 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 591.00 | 91 331.00 | | 83 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 201.00 | 2 384 206.00 | | 2 410 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 926.00 | 2 135 641.00 | | 2 145 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 274.00 | 248 565.00 | | 264 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 152 381.00 | | 880 183.00 | 6 152 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 4 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 913.00 | 6 991 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 903.00 | 6 977 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 138 034.00 | | 879 933.00 | 6 138 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265.00 | | 250.00 | 4 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455 823.00 | 333 890.00 | | 2 455 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | 7.00 | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453 370.00 | 333 883.00 | | 2 453 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 839 673.00 | 104 008.00 | 50 283.00 | 839 673.00 |
6T Sur comptes clients | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839 836.00 | 104 008.00 | 50 446.00 | 839 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 008.00 | 50 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 237.00 | 207 237.00 | | 207 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 626.00 | 263 626.00 | | 263 626.00 |
UX Autres créances clients | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VB T. V. A. | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
VC Groupe et associés | 894 350.00 | 894 350.00 | | 894 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 910 085.00 | 445 980.00 | 1 604 895.00 | 2 910 085.00 |
VI Groupe et associés | 122 511.00 | 122 511.00 | | 122 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 869 024.00 | | | 869 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 783.00 | | | 406 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 153.00 | 1 011 153.00 | | 1 011 153.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 581.00 | 1 142 475.00 | 1 604 895.00 | 3 606 581.00 |