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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 259.00 | 8 184.00 | 75.00 | 8 259.00 |
AH Fonds commercial | 272 176.00 | | 272 176.00 | 272 176.00 |
AP Constructions | 223 016.00 | 76 322.00 | 146 694.00 | 223 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 826.00 | 7 724.00 | 1 102.00 | 8 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 844.00 | 175 091.00 | 79 752.00 | 254 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 515.00 | 267 323.00 | 508 192.00 | 775 515.00 |
BT Marchandises | 527 164.00 | | 527 164.00 | 527 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 962.00 | 1 259.00 | 119 703.00 | 120 962.00 |
BZ Autres créances | 63 386.00 | | 63 386.00 | 63 386.00 |
CF Disponibilités | 759 393.00 | | 759 393.00 | 759 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 009.00 | 1 259.00 | 1 488 750.00 | 1 490 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 525.00 | 268 582.00 | 1 996 942.00 | 2 265 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 616 526.00 | | | 616 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 198.00 | | | 207 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 724.00 | | | 1 593 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 071.00 | | | 139 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 482.00 | | | 75 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 723.00 | | | 71 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 652.00 | | | 100 652.00 |
EA Autres dettes | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 217.00 | | | 403 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 942.00 | | | 1 996 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 354.00 | | | 302 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 172.00 | | | 716 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 314.00 | | | 427 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 748.00 | 62 900.00 | 33 324.00 | 237 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 835.00 | 1 350.00 | | 6 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 913.00 | 61 549.00 | 33 324.00 | 230 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 724.00 | 71 724.00 | | 71 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 449.00 | 83 449.00 | | 83 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
UX Autres créances clients | 63 387.00 | | | 63 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 072.00 | 46 197.00 | 92 875.00 | 139 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 381.00 | | | 123 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 464.00 | | | 60 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 842.00 | 203 451.00 | 8 391.00 | 211 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 230.00 | 302 355.00 | 92 875.00 | 395 230.00 |