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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 477.00 | 3 985.00 | 2 492.00 | 6 477.00 |
AH Fonds commercial | 272 177.00 | | 272 177.00 | 272 177.00 |
AP Constructions | 223 017.00 | 174 130.00 | 48 887.00 | 223 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 221.00 | 222 792.00 | 57 429.00 | 280 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 109.00 | 409 734.00 | 389 376.00 | 799 109.00 |
BT Marchandises | 456 121.00 | | 456 121.00 | 456 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 772.00 | 619.00 | 119 153.00 | 119 772.00 |
BZ Autres créances | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CF Disponibilités | 716 057.00 | | 716 057.00 | 716 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 843.00 | 619.00 | 1 325 224.00 | 1 325 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 952.00 | 410 353.00 | 1 714 600.00 | 2 124 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 493 588.00 | | | 493 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 459.00 | | | 201 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 047.00 | | | 1 465 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 680.00 | | | 66 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 703.00 | | | 117 703.00 |
EA Autres dettes | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 553.00 | | | 249 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 600.00 | | | 1 714 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 136.00 | | | 215 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 819.00 | | 15 903.00 | 797 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 613.00 | 799 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 390.00 | 278 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 223.00 | 512 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 436.00 | | 2 607.00 | 280 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 991.00 | | 13 296.00 | 508 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 052.00 | 51 294.00 | 14 613.00 | 373 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 185.00 | 190.00 | 4 390.00 | 8 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 867.00 | 51 104.00 | 10 223.00 | 364 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 680.00 | 66 680.00 | | 66 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
UX Autres créances clients | 119 032.00 | 119 032.00 | | 119 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VC Groupe et associés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 348.00 | 16 021.00 | 20 327.00 | 36 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 057.00 | 153 666.00 | 8 391.00 | 162 057.00 |
VW T.V.A. | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 463.00 | 215 136.00 | 20 327.00 | 235 463.00 |