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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 259.00 | 8 184.00 | 75.00 | 8 259.00 |
AH Fonds commercial | 272 176.00 | | 272 176.00 | 272 176.00 |
AP Constructions | 223 016.00 | 116 271.00 | 106 745.00 | 223 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 826.00 | 8 380.00 | 446.00 | 8 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 147.00 | 124 571.00 | 152 575.00 | 277 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 818.00 | 257 408.00 | 540 409.00 | 797 818.00 |
BT Marchandises | 497 237.00 | | 497 237.00 | 497 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 776.00 | 989.00 | 118 787.00 | 119 776.00 |
BZ Autres créances | 70 251.00 | | 70 251.00 | 70 251.00 |
CF Disponibilités | 976 950.00 | | 976 950.00 | 976 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 508.00 | 989.00 | 1 684 519.00 | 1 685 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 327.00 | 258 398.00 | 2 224 929.00 | 2 483 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 877 933.00 | | | 877 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 107.00 | | | 140 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 040.00 | | | 1 788 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 699.00 | | | 145 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 082.00 | | | 73 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 858.00 | | | 81 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 683.00 | | | 107 683.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 888.00 | | | 436 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 929.00 | | | 2 224 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 769.00 | | | 318 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 223.00 | | 108 773.00 | 788 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 178.00 | 797 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 178.00 | 508 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 436.00 | | | 280 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 395.00 | | 108 773.00 | 499 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 699.00 | 52 888.00 | 99 178.00 | 303 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 514.00 | 52 888.00 | 99 178.00 | 295 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 858.00 | 81 858.00 | | 81 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 274.00 | 75 274.00 | | 75 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
UX Autres créances clients | 119 776.00 | | | 119 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 700.00 | 53 620.00 | 92 080.00 | 145 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 416.00 | | | 54 416.00 |
VP Divers | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 684.00 | 107 684.00 | | 107 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 712.00 | 2 113 200.00 | 8 391.00 | 219 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 849.00 | 318 770.00 | 92 080.00 | 410 849.00 |