| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 259.00 | 8 184.00 | 75.00 | 8 259.00 |
AH Fonds commercial | 272 176.00 | | 272 176.00 | 272 176.00 |
AP Constructions | 223 016.00 | 154 843.00 | 68 172.00 | 223 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 147.00 | 201 196.00 | 75 950.00 | 277 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 818.00 | 373 052.00 | 424 766.00 | 797 818.00 |
BT Marchandises | 498 389.00 | | 498 389.00 | 498 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 083.00 | 989.00 | 117 094.00 | 118 083.00 |
BZ Autres créances | 38 847.00 | | 38 847.00 | 38 847.00 |
CF Disponibilités | 770 011.00 | | 770 011.00 | 770 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 769.00 | 989.00 | 1 455 780.00 | 1 456 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 588.00 | 374 041.00 | 1 880 546.00 | 2 254 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 636 564.00 | | | 636 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 023.00 | | | 177 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 588.00 | | | 1 583 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 963.00 | | | 68 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 193.00 | | | 53 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 582.00 | | | 147 582.00 |
EA Autres dettes | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 958.00 | | | 296 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 546.00 | | | 1 880 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 153.00 | | | 252 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 819.00 | | | 797 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 436.00 | | | 280 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 991.00 | | | 508 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 520.00 | 55 532.00 | | 317 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 336.00 | 55 532.00 | | 309 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 194.00 | 53 194.00 | | 53 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 583.00 | 147 583.00 | | 147 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
UX Autres créances clients | 118 084.00 | 118 084.00 | | 118 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 964.00 | 32 624.00 | 36 339.00 | 68 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 759.00 | 188 367.00 | 8 391.00 | 196 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 493.00 | 252 154.00 | 36 339.00 | 288 493.00 |