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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 259.00 | 8 184.00 | 75.00 | 8 259.00 |
AH Fonds commercial | 272 176.00 | | 272 176.00 | 272 176.00 |
AP Constructions | 223 016.00 | 96 985.00 | 126 031.00 | 223 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 826.00 | 8 074.00 | 752.00 | 8 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 551.00 | 190 453.00 | 77 098.00 | 267 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 223.00 | 303 698.00 | 484 524.00 | 788 223.00 |
BT Marchandises | 530 991.00 | | 530 991.00 | 530 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 524.00 | 1 078.00 | 118 445.00 | 119 524.00 |
BZ Autres créances | 63 262.00 | | 63 262.00 | 63 262.00 |
CF Disponibilités | 834 346.00 | | 834 346.00 | 834 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 237.00 | 1 078.00 | 1 575 159.00 | 1 576 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 460.00 | 304 777.00 | 2 059 683.00 | 2 364 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 753 724.00 | | | 753 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 208.00 | | | 194 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 933.00 | | | 1 717 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 417.00 | | | 120 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 094.00 | | | 64 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 807.00 | | | 83 807.00 |
EA Autres dettes | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 750.00 | | | 341 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 683.00 | | | 2 059 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 637.00 | | | 272 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 323.00 | 60 933.00 | 24 558.00 | 267 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 138.00 | 60 933.00 | 24 558.00 | 259 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 095.00 | 64 095.00 | | 64 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 505.00 | 55 505.00 | | 55 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
UX Autres créances clients | 63 262.00 | | | 63 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 418.00 | 68 896.00 | 51 522.00 | 120 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 808.00 | 83 808.00 | | 83 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 290.00 | 8 391.00 | 210 899.00 | 219 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 159.00 | 272 637.00 | 51 522.00 | 324 159.00 |