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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 259.00 | 8 184.00 | 75.00 | 8 259.00 |
AH Fonds commercial | 272 176.00 | | 272 176.00 | 272 176.00 |
AP Constructions | 223 016.00 | 135 557.00 | 87 458.00 | 223 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 826.00 | 8 687.00 | 139.00 | 8 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 147.00 | 165 090.00 | 112 057.00 | 277 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 818.00 | 317 520.00 | 480 298.00 | 797 818.00 |
BT Marchandises | 535 972.00 | | 535 972.00 | 535 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 412.00 | 989.00 | 111 423.00 | 112 412.00 |
BZ Autres créances | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CF Disponibilités | 716 086.00 | | 716 086.00 | 716 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 710.00 | 989.00 | 1 415 721.00 | 1 416 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 529.00 | 318 509.00 | 1 896 020.00 | 2 214 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 448 040.00 | | | 448 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 523.00 | | | 288 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 564.00 | | | 1 506 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 105.00 | | | 92 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 003.00 | | | 98 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 453.00 | | | 165 453.00 |
EA Autres dettes | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 455.00 | | | 389 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 020.00 | | | 1 896 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 803.00 | | | 325 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 818.00 | | | 797 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 436.00 | | | 280 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 991.00 | | | 508 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 409.00 | 60 111.00 | | 257 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 224.00 | 60 111.00 | | 249 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 004.00 | 98 004.00 | | 98 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 453.00 | 165 453.00 | | 165 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
UX Autres créances clients | 112 413.00 | 112 413.00 | | 112 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 106.00 | 46 444.00 | 45 662.00 | 92 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 579.00 | | | 53 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 044.00 | 164 653.00 | 8 391.00 | 173 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 465.00 | 325 803.00 | 45 662.00 | 371 465.00 |