| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AP Constructions | 698 687.00 | 698 687.00 | | 698 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045 472.00 | 1 503 653.00 | 541 819.00 | 2 045 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 063.00 | 2 209 244.00 | 541 819.00 | 2 751 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 957.00 | | 39 957.00 | 39 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 900.00 | 2 538.00 | 936 361.00 | 938 900.00 |
BZ Autres créances | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
CF Disponibilités | 201 594.00 | | 201 594.00 | 201 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 702.00 | 2 538.00 | 1 247 164.00 | 1 249 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 766.00 | 2 211 783.00 | 1 788 983.00 | 4 000 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 904.00 | 914 731.00 | | 758 904.00 |
DK Provisions réglementées | 462 913.00 | 405 258.00 | | 462 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 067.00 | 1 396 239.00 | | 1 298 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 261.00 | 355 681.00 | | 379 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 599.00 | 23 443.00 | | 14 599.00 |
EA Autres dettes | 97 055.00 | 46 255.00 | | 97 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 915.00 | 425 380.00 | | 490 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 983.00 | 1 821 620.00 | | 1 788 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 496 204.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 567 149.00 | |
FM Production stockée | | | 2 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 593 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 179 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 918.00 | |
GE Autres charges | | | 24 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 153.00 | 3 973.00 | | 7 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 153.00 | 3 973.00 | | 7 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 534.00 | 658.00 | | 14 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 808.00 | 65 006.00 | | 64 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 342.00 | 65 662.00 | | 79 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 189.00 | -61 689.00 | | -72 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 068.00 | 4 801 074.00 | | 4 601 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 164.00 | 3 886 343.00 | | 3 842 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 904.00 | 914 731.00 | | 758 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 063.00 | | | 2 751 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 751 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 747 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747 862.00 | | | 2 747 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 326.00 | 48 918.00 | | 2 160 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157 125.00 | 48 918.00 | | 2 157 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 405.00 | 64.00 | | 405.00 |
6T Sur comptes clients | 27.00 | | | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27.00 | | | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | 64.00 | | 432.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 261.00 | 379 261.00 | | 379 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |
UX Autres créances clients | 935 864.00 | | | 935 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 793.00 | 969 757.00 | 3 035.00 | 972 793.00 |
VW T.V.A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 915.00 | 490 915.00 | | 490 915.00 |