| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 267.00 | 3 733.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AP Constructions | 698 687.00 | 698 687.00 | | 698 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281 179.00 | 1 790 740.00 | 490 439.00 | 2 281 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 990 980.00 | 2 496 808.00 | 494 172.00 | 2 990 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 280.00 | 18 651.00 | 17 629.00 | 36 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 813 162.00 | 2 538.00 | 810 623.00 | 813 162.00 |
BZ Autres créances | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
CF Disponibilités | 751 235.00 | | 751 235.00 | 751 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 224.00 | 21 190.00 | 1 646 034.00 | 1 667 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 205.00 | 2 517 999.00 | 2 140 206.00 | 4 658 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 965.00 | 989 704.00 | | 1 070 965.00 |
DK Provisions réglementées | 401 542.00 | 432 455.00 | | 401 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 757.00 | 1 498 409.00 | | 1 548 757.00 |
DP Provisions pour risques | | 10.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 011.00 | 461 232.00 | | 424 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 012.00 | 15 165.00 | | 12 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 760.00 | | |
EA Autres dettes | 155 425.00 | 134 892.00 | | 155 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 449.00 | 614 049.00 | | 591 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 206.00 | 2 112 469.00 | | 2 140 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 206 282.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 303 745.00 | |
FM Production stockée | | | 17 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 609 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 422.00 | 47 166.00 | | 46 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 422.00 | 47 166.00 | | 46 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -340.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 509.00 | 24 617.00 | | 15 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 509.00 | 24 276.00 | | 15 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 913.00 | 22 889.00 | | 30 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 395 490.00 | 5 167 087.00 | | 5 395 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 525.00 | 4 177 383.00 | | 4 324 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 965.00 | 989 704.00 | | 1 070 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 180.00 | | 43 100.00 | 2 950 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 300.00 | | 2 990 980.00 | 2 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | 2 981 779.00 | 2 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 979.00 | | 43 100.00 | 2 940 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 566.00 | 62 242.00 | | 2 434 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | 600.00 | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 698.00 | 61 642.00 | | 2 429 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 432 455.00 | 15 509.00 | 46 422.00 | 432 455.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 768.00 | 18 651.00 | 27 768.00 | 27 768.00 |
6T Sur comptes clients | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 307.00 | 18 651.00 | 27 768.00 | 30 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 772.00 | 34 160.00 | 74 201.00 | 462 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 651.00 | 27 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 509.00 | 46 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 011.00 | 424 011.00 | | 424 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 425.00 | 155 425.00 | | 155 425.00 |
UX Autres créances clients | 810 126.00 | 810 126.00 | | 810 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 637.00 | 851 601.00 | 3 035.00 | 854 637.00 |
VW T.V.A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 449.00 | 591 449.00 | | 591 449.00 |