| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AP Constructions | 698 687.00 | 698 687.00 | | 698 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180 320.00 | 1 554 123.00 | 626 197.00 | 2 180 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 911.00 | 2 259 714.00 | 626 197.00 | 2 885 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 821.00 | 2 538.00 | 914 283.00 | 916 821.00 |
BZ Autres créances | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
CF Disponibilités | 284 152.00 | | 284 152.00 | 284 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 096.00 | 2 538.00 | 1 310 558.00 | 1 313 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 008.00 | 2 262 252.00 | 1 936 755.00 | 4 199 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 879.00 | 758 904.00 | | 737 879.00 |
DK Provisions réglementées | 453 699.00 | 462 913.00 | | 453 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 828.00 | 1 298 067.00 | | 1 267 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 196.00 | 379 261.00 | | 362 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 013.00 | 14 599.00 | | 22 013.00 |
EA Autres dettes | 284 716.00 | 97 055.00 | | 284 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 926.00 | 490 915.00 | | 668 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 755.00 | 1 788 983.00 | | 1 936 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 636 511.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 692 689.00 | |
FM Production stockée | | | -4 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 688 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 405 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 469.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 739.00 | 7 153.00 | | 33 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 739.00 | 7 153.00 | | 33 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 981.00 | 14 534.00 | | 12 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 525.00 | 64 808.00 | | 24 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 506.00 | 79 342.00 | | 37 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 767.00 | -72 189.00 | | -3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 722 342.00 | 4 601 068.00 | | 4 722 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 462.00 | 3 842 164.00 | | 3 984 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 879.00 | 758 904.00 | | 737 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 063.00 | | 134 847.00 | 2 751 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 885 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 882 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747 862.00 | | 134 847.00 | 2 747 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209 244.00 | 50 469.00 | | 2 209 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 043.00 | 50 469.00 | | 2 206 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 462 913.00 | 24 525.00 | 33 739.00 | 462 913.00 |
6T Sur comptes clients | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 451.00 | 24 525.00 | 33 739.00 | 465 451.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 525.00 | 33 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 196.00 | 362 196.00 | | 362 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 726.00 | 92 726.00 | | 92 726.00 |
UX Autres créances clients | 913 785.00 | | | 913 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
VI Groupe et associés | 191 990.00 | 191 990.00 | | 191 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223.00 | | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 476.00 | 951 440.00 | 3 035.00 | 954 476.00 |
VW T.V.A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 926.00 | 668 926.00 | | 668 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |