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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 067.00 | 4 933.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AP Constructions | 698 687.00 | 698 687.00 | | 698 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 079.00 | 1 667 574.00 | 570 505.00 | 2 238 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 947 880.00 | 2 372 442.00 | 575 438.00 | 2 947 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 165.00 | 21 292.00 | 41 872.00 | 63 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 630.00 | 384.00 | 28 246.00 | 28 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 715.00 | 2 538.00 | 657 177.00 | 659 715.00 |
BZ Autres créances | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
CF Disponibilités | 539 721.00 | | 539 721.00 | 539 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 330.00 | 24 215.00 | 1 308 114.00 | 1 332 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 212.00 | 2 396 658.00 | 1 883 553.00 | 4 280 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 431.00 | 868 392.00 | | 885 431.00 |
DK Provisions réglementées | 455 004.00 | 466 093.00 | | 455 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 685.00 | 1 410 735.00 | | 1 416 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 927.00 | 458 578.00 | | 329 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 795.00 | 2 156.00 | | 9 795.00 |
EA Autres dettes | 127 145.00 | 102 361.00 | | 127 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 868.00 | 563 096.00 | | 466 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 553.00 | 1 973 831.00 | | 1 883 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 728 935.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 776 623.00 | |
FM Production stockée | | | -1 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 782 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 280 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 677.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 905 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 272.00 | 35 147.00 | | 39 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 272.00 | 35 147.00 | | 39 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481.00 | 1 666.00 | | 2 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 183.00 | 47 541.00 | | 28 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 664.00 | 49 207.00 | | 30 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 607.00 | -14 060.00 | | 8 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821 378.00 | 4 992 638.00 | | 4 821 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 946.00 | 4 124 245.00 | | 3 935 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 431.00 | 868 392.00 | | 885 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 992.00 | | 57 759.00 | 2 940 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 081.00 | 1 789.00 | 2 947 880.00 | 49 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 081.00 | 1 789.00 | 2 938 679.00 | 49 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931 791.00 | | 57 759.00 | 2 931 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 928.00 | 58 304.00 | 1 789.00 | 2 315 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 600.00 | | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 260.00 | 57 704.00 | 1 789.00 | 2 312 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 466 093.00 | 28 183.00 | 39 272.00 | 466 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 111.00 | 21 677.00 | | 7 111.00 |
6T Sur comptes clients | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 650.00 | 21 677.00 | | 9 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 743.00 | 49 860.00 | | 475 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 677.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 927.00 | 329 927.00 | | 329 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 145.00 | 127 145.00 | | 127 145.00 |
UX Autres créances clients | 656 679.00 | 656 679.00 | | 656 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 813.00 | 697 777.00 | 3 035.00 | 700 813.00 |
VW T.V.A. | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 868.00 | 466 868.00 | | 466 868.00 |