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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 667.00 | 4 333.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AP Constructions | 698 687.00 | 698 687.00 | | 698 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 079.00 | 1 729 098.00 | 508 981.00 | 2 238 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 180.00 | 2 434 566.00 | 515 614.00 | 2 950 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 841.00 | 27 768.00 | 47 072.00 | 74 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 750.00 | 2 538.00 | 988 211.00 | 990 750.00 |
BZ Autres créances | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
CF Disponibilités | 512 645.00 | | 512 645.00 | 512 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 151.00 | 30 307.00 | 1 596 844.00 | 1 627 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 343.00 | 2 464 874.00 | 2 112 469.00 | 4 577 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 704.00 | 885 431.00 | | 989 704.00 |
DK Provisions réglementées | 432 455.00 | 455 004.00 | | 432 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 409.00 | 1 416 685.00 | | 1 498 409.00 |
DP Provisions pour risques | 10.00 | | | 10.00 |
DR TOTAL (IV) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 232.00 | 329 927.00 | | 461 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 165.00 | 9 795.00 | | 15 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EA Autres dettes | 134 892.00 | 127 145.00 | | 134 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 049.00 | 466 868.00 | | 614 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 469.00 | 1 883 553.00 | | 2 112 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 063 450.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 118 474.00 | |
FM Production stockée | | | -21 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 119 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 513 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 166.00 | 39 272.00 | | 47 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 166.00 | 39 272.00 | | 47 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -340.00 | 2 481.00 | | -340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 617.00 | 28 183.00 | | 24 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 276.00 | 30 664.00 | | 24 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 889.00 | 8 607.00 | | 22 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 167 087.00 | 4 821 378.00 | | 5 167 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 177 383.00 | 3 935 946.00 | | 4 177 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 704.00 | 885 431.00 | | 989 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 880.00 | | 2 300.00 | 2 947 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 950 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 940 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938 679.00 | | 2 300.00 | 2 938 679.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 442.00 | 62 124.00 | | 2 372 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 268.00 | 600.00 | | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 174.00 | 61 524.00 | | 2 368 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 455 004.00 | 24 617.00 | 47 166.00 | 455 004.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 677.00 | 27 768.00 | 21 677.00 | 21 677.00 |
6T Sur comptes clients | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 215.00 | 27 768.00 | 21 677.00 | 24 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 219.00 | 52 396.00 | 68 843.00 | 479 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 779.00 | 21 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 617.00 | 47 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 232.00 | 461 232.00 | | 461 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 892.00 | 134 892.00 | | 134 892.00 |
UX Autres créances clients | 987 714.00 | 987 714.00 | | 987 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 634.00 | 1 028 598.00 | 3 035.00 | 1 031 634.00 |
VW T.V.A. | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 049.00 | 614 049.00 | | 614 049.00 |