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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 467.00 | 5 533.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AP Constructions | 698 687.00 | 698 687.00 | | 698 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180 320.00 | 1 609 870.00 | 570 450.00 | 2 180 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 992.00 | 2 315 928.00 | 625 064.00 | 2 940 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 905.00 | 7 111.00 | 55 793.00 | 62 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 326.00 | 2 538.00 | 1 038 788.00 | 1 041 326.00 |
BZ Autres créances | 75 776.00 | | 75 776.00 | 75 776.00 |
CF Disponibilités | 146 349.00 | | 146 349.00 | 146 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 417.00 | 9 650.00 | 1 348 767.00 | 1 358 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 410.00 | 2 325 578.00 | 1 973 831.00 | 4 299 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 392.00 | 737 879.00 | | 868 392.00 |
DK Provisions réglementées | 466 093.00 | 453 699.00 | | 466 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 735.00 | 1 267 828.00 | | 1 410 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 578.00 | 362 196.00 | | 458 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 156.00 | 22 013.00 | | 2 156.00 |
EA Autres dettes | 102 361.00 | 284 716.00 | | 102 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 096.00 | 668 926.00 | | 563 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 831.00 | 1 936 755.00 | | 1 973 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 923 759.00 | | 4 923 759.00 | 4 923 759.00 |
FG Production vendue services | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 963 087.00 | | 4 963 087.00 | 4 963 087.00 |
FM Production stockée | | | -5 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 957 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 481 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 111.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 075 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 147.00 | 33 739.00 | | 35 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 147.00 | 33 739.00 | | 35 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | 12 981.00 | | 1 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 541.00 | 24 525.00 | | 47 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 207.00 | 37 506.00 | | 49 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 060.00 | -3 767.00 | | -14 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 992 638.00 | 4 722 342.00 | | 4 992 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 245.00 | 3 984 462.00 | | 4 124 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 392.00 | 737 879.00 | | 868 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 911.00 | | 55 081.00 | 2 885 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 940 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 931 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | 6 000.00 | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882 710.00 | | 49 081.00 | 2 882 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 714.00 | 56 214.00 | | 2 259 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 467.00 | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256 513.00 | 55 747.00 | | 2 256 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 453 699.00 | 47 541.00 | 35 147.00 | 453 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 111.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 538.00 | 7 111.00 | | 2 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 237.00 | 54 652.00 | 35 147.00 | 456 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 111.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 541.00 | 35 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 578.00 | 458 578.00 | | 458 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 068.00 | 102 068.00 | | 102 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 290.00 | | | 1 038 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 75 752.00 | | | 75 752.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 890.00 | 1 115 854.00 | 3 035.00 | 1 118 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 096.00 | 563 096.00 | | 563 096.00 |