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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
AH Fonds commercial | 4 243 000.00 | | 4 243 000.00 | 4 243 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 780.00 | 565 748.00 | 126 032.00 | 691 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 660 788.00 | 1 626 766.00 | 1 034 022.00 | 2 660 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 105 879.00 | | 2 105 879.00 | 2 105 879.00 |
BF Prêts | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 566.00 | | 88 566.00 | 88 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 803 378.00 | 2 198 308.00 | 7 605 070.00 | 9 803 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BT Marchandises | 1 010 604.00 | | 1 010 604.00 | 1 010 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 658.00 | 2 134.00 | 38 524.00 | 40 658.00 |
BZ Autres créances | 485 146.00 | | 485 146.00 | 485 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 728.00 | 62 432.00 | 789 296.00 | 851 728.00 |
CF Disponibilités | 2 390 237.00 | | 2 390 237.00 | 2 390 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 798 789.00 | 64 567.00 | 4 734 223.00 | 4 798 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 602 167.00 | 2 262 875.00 | 12 339 292.00 | 14 602 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 387 500.00 | | | 1 387 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 750.00 | | | 138 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 221.00 | | | 271 221.00 |
DG Autres réserves | 4 196 899.00 | | | 4 196 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 753.00 | | | 1 224 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 450.00 | | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | 7 219 574.00 | | | 7 219 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 409.00 | | | 1 989 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 638.00 | | | 327 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 383.00 | | | 1 617 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 424.00 | | | 1 028 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 786.00 | | | 128 786.00 |
EA Autres dettes | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 119 719.00 | | | 5 119 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 339 292.00 | | | 12 339 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 748 003.00 | | | 3 748 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 419 552.00 | | 31 419 552.00 | 31 419 552.00 |
FD Production vendue biens | 4 924 288.00 | | 4 924 288.00 | 4 924 288.00 |
FG Production vendue services | 397 201.00 | | 397 201.00 | 397 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 741 041.00 | | 36 741 041.00 | 36 741 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 797 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 466 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 134.00 | |
GE Autres charges | | | 4 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 065 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 732 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 958.00 | | | 62 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 466.00 | | | -11 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 423.00 | | | 137 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 114.00 | | | 567 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 158 481.00 | | | 37 158 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 933 728.00 | | | 35 933 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 753.00 | | | 1 224 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 378 213.00 | | 460 092.00 | 9 378 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 926.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 926.00 | 2 202 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 926.00 | 9 803 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 248 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 3 352 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 248 794.00 | | | 4 248 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920 480.00 | | 460 089.00 | 2 920 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208 939.00 | | 3.00 | 2 208 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 623.00 | 209 481.00 | 4 796.00 | 1 993 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | 776.00 | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 605.00 | 208 705.00 | 4 796.00 | 1 988 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 022.00 | 2 134.00 | 5 022.00 | 5 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 539.00 | 62 432.00 | 65 539.00 | 65 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 561.00 | 64 567.00 | 70 561.00 | 70 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 561.00 | 64 567.00 | 70 561.00 | 70 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 134.00 | 5 022.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 432.00 | 65 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 744.00 | 43 744.00 | | 43 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 383.00 | 1 617 383.00 | | 1 617 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 284.00 | 426 284.00 | | 426 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 851.00 | 341 851.00 | | 341 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 786.00 | 128 786.00 | | 128 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UP Prêts | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 566.00 | | | 88 566.00 |
UX Autres créances clients | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VB T. V. A. | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
VC Groupe et associés | 151 334.00 | | | 151 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 989 409.00 | 617 694.00 | 1 371 716.00 | 1 989 409.00 |
VI Groupe et associés | 283 894.00 | 283 894.00 | | 283 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 925.00 | | | 395 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 429.00 | 239 429.00 | | 239 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 667.00 | | | 314 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 071.00 | 553 505.00 | 88 566.00 | 642 071.00 |
VW T.V.A. | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 119 719.00 | 3 748 003.00 | 1 371 716.00 | 5 119 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365 128.00 | | | 365 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
ST Autres comptes | 836 168.00 | | | 836 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 421 330.00 | | | 421 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |
YT Sous‐traitance | 202 723.00 | | | 202 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382 802.00 | | | 382 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 510 866.00 | | | 4 510 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 205 121.00 | | | 4 205 121.00 |
ZE Dividendes | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 497 531.00 | | | 1 497 531.00 |