| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AH Fonds commercial | 4 243 000.00 | | 4 243 000.00 | 4 243 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 263.00 | 787 067.00 | 161 195.00 | 948 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 216 847.00 | 2 563 047.00 | 653 800.00 | 3 216 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 105 894.00 | | 2 105 894.00 | 2 105 894.00 |
BF Prêts | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 050.00 | | 108 050.00 | 108 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 640 970.00 | 3 355 909.00 | 7 285 061.00 | 10 640 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BT Marchandises | 1 178 649.00 | | 1 178 649.00 | 1 178 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | 2 382.00 | 47 617.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 440 601.00 | | 440 601.00 | 440 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 720 879.00 | 42 519.00 | 1 678 360.00 | 1 720 879.00 |
CF Disponibilités | 450 706.00 | | 450 706.00 | 450 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 392.00 | 44 902.00 | 3 835 489.00 | 3 880 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 521 362.00 | 3 400 811.00 | 11 120 551.00 | 14 521 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 387 500.00 | 1 387 500.00 | | 1 387 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 750.00 | 138 750.00 | | 138 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 055 552.00 | 878 525.00 | | 1 055 552.00 |
DG Autres réserves | 4 375 281.00 | 4 375 281.00 | | 4 375 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 551.00 | 885 136.00 | | 802 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 367.00 | 36 577.00 | | 35 367.00 |
DL TOTAL (I) | 7 795 003.00 | 7 701 771.00 | | 7 795 003.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 765.00 | 844 743.00 | | 412 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 263.00 | 538 582.00 | | 416 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 008.00 | 1 285 581.00 | | 1 652 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 452.00 | 776 994.00 | | 791 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
EA Autres dettes | 25 172.00 | 22 387.00 | | 25 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 603.00 | 3 999.00 | | 3 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 547.00 | 3 472 288.00 | | 3 310 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 120 551.00 | 11 174 059.00 | | 11 120 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 263.00 | | | 416 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 515 886.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 115 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 631 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 736 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 757 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 797 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 435.00 | 10 925.00 | | 12 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 209.00 | 15 640.00 | | 6 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 644.00 | 26 565.00 | | 18 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 976.00 | 19 020.00 | | 5 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 608.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 976.00 | 30 735.00 | | 5 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 667.00 | -4 169.00 | | 12 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 335.00 | 120 229.00 | | 116 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 450.00 | 350 615.00 | | 277 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 051 313.00 | 36 578 634.00 | | 39 051 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 248 761.00 | 35 693 497.00 | | 38 248 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 551.00 | 885 136.00 | | 802 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 677 257.00 | | 50 518.00 | 10 677 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 993.00 | 2 215 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 805.00 | 10 640 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 248 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 812.00 | 4 177 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 248 793.00 | | | 4 248 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 209 783.00 | | 50 095.00 | 4 209 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218 679.00 | | 423.00 | 2 218 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 174 077.00 | 264 644.00 | 82 812.00 | 3 174 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168 283.00 | 264 644.00 | 82 812.00 | 3 168 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 272.00 | 2 382.00 | 2 272.00 | 2 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 931.00 | 42 519.00 | 50 931.00 | 50 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 204.00 | 44 902.00 | 53 204.00 | 53 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 204.00 | 59 902.00 | 53 204.00 | 53 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 382.00 | 2 272.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 519.00 | 50 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 008.00 | 1 652 008.00 | | 1 652 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 671.00 | 282 671.00 | | 282 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 576.00 | 267 576.00 | | 267 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UP Prêts | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 050.00 | | 108 050.00 | 108 050.00 |
UX Autres créances clients | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VC Groupe et associés | 73 165.00 | 73 165.00 | | 73 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 765.00 | 179 006.00 | 233 758.00 | 412 765.00 |
VI Groupe et associés | 409 413.00 | 409 413.00 | | 409 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 948.00 | | | 551 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 269.00 | 173 269.00 | | 173 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 829.00 | 338 829.00 | | 338 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 645.00 | 525 595.00 | 108 050.00 | 633 645.00 |
VW T.V.A. | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 547.00 | 3 076 789.00 | 233 758.00 | 3 310 547.00 |