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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
AH Fonds commercial | 4 243 000.00 | | 4 243 000.00 | 4 243 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 145.00 | 596 933.00 | 100 212.00 | 697 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 823 052.00 | 1 828 444.00 | 994 608.00 | 2 823 052.00 |
AX Avances et acomptes | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 105 882.00 | | 2 105 882.00 | 2 105 882.00 |
BF Prêts | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 548.00 | | 95 548.00 | 95 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 024 618.00 | 2 431 171.00 | 7 593 446.00 | 10 024 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BT Marchandises | 1 052 457.00 | | 1 052 457.00 | 1 052 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 566.00 | 2 392.00 | 45 174.00 | 47 566.00 |
BZ Autres créances | 458 303.00 | | 458 303.00 | 458 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 356 487.00 | 53 264.00 | 1 303 223.00 | 1 356 487.00 |
CF Disponibilités | 1 282 658.00 | | 1 282 658.00 | 1 282 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217 925.00 | 55 657.00 | 4 162 268.00 | 4 217 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 242 542.00 | 2 486 828.00 | 11 755 715.00 | 14 242 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 387 500.00 | | | 1 387 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 750.00 | | | 138 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 221.00 | | | 271 221.00 |
DG Autres réserves | 4 621 652.00 | | | 4 621 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 983.00 | | | 1 176 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 892.00 | | | 892.00 |
DL TOTAL (I) | 7 596 998.00 | | | 7 596 998.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 631.00 | | | 1 161 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 879.00 | | | 302 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 051.00 | | | 1 591 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 614.00 | | | 890 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 830.00 | | | 172 830.00 |
EA Autres dettes | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 143 717.00 | | | 4 143 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 755 715.00 | | | 11 755 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 504.00 | | | 3 413 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 780 234.00 | | 31 780 234.00 | 31 780 234.00 |
FD Production vendue biens | 5 558 128.00 | | 5 558 128.00 | 5 558 128.00 |
FG Production vendue services | 377 895.00 | | 377 895.00 | 377 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 716 257.00 | | 37 716 257.00 | 37 716 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 776 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 526 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 154 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 621 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 848 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 862.00 | | | 57 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 302.00 | | | 81 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 667.00 | | | 132 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 902.00 | | | 71 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 642.00 | | | 117 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 739.00 | | | 143 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 045.00 | | | 543 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 202 214.00 | | | 38 202 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 025 231.00 | | | 37 025 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 983.00 | | | 1 176 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 803 378.00 | | 288 103.00 | 9 803 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 774.00 | 2 205 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 864.00 | 10 024 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 248 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 090.00 | 3 570 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 248 794.00 | | | 4 248 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352 568.00 | | 281 119.00 | 3 352 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202 016.00 | | 6 984.00 | 2 202 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 308.00 | 250 213.00 | 17 350.00 | 2 198 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 514.00 | 250 213.00 | 17 350.00 | 2 192 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 134.00 | 2 392.00 | 2 134.00 | 2 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 432.00 | -9 168.00 | | 62 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 567.00 | -6 776.00 | 2 134.00 | 64 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 567.00 | 8 224.00 | 2 134.00 | 64 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 392.00 | 2 134.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 264.00 | 62 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 051.00 | 1 591 051.00 | | 1 591 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 132.00 | 296 132.00 | | 296 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 549.00 | 298 549.00 | | 298 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 830.00 | 172 830.00 | | 172 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UP Prêts | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 548.00 | | | 95 548.00 |
UX Autres créances clients | 42 445.00 | | | 42 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VB T. V. A. | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
VC Groupe et associés | 143 357.00 | | | 143 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 631.00 | 431 418.00 | 711 838.00 | 1 161 631.00 |
VI Groupe et associés | 301 167.00 | 301 167.00 | | 301 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 661.00 | | | 244 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072 179.00 | | | 1 072 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 752.00 | | | 78 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 655.00 | 246 655.00 | | 246 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 527.00 | | | 200 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 490.00 | 529 942.00 | 95 548.00 | 625 490.00 |
VW T.V.A. | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 143 717.00 | 3 413 504.00 | 711 838.00 | 4 143 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365 182.00 | | | 365 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
ST Autres comptes | 863 590.00 | | | 863 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 466 825.00 | | | 466 825.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |
YT Sous‐traitance | 197 920.00 | | | 197 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 383 791.00 | | | 383 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 699 051.00 | | | 4 699 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 407 493.00 | | | 4 407 493.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 571 862.00 | | | 1 571 862.00 |