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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
AH Fonds commercial | 4 243 000.00 | | 4 243 000.00 | 4 243 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 763.00 | 740 901.00 | 213 863.00 | 954 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 255 021.00 | 2 427 383.00 | 827 638.00 | 3 255 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 105 892.00 | | 2 105 892.00 | 2 105 892.00 |
BF Prêts | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 630.00 | | 107 630.00 | 107 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 677 258.00 | 3 174 077.00 | 7 503 180.00 | 10 677 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BT Marchandises | 1 108 146.00 | | 1 108 146.00 | 1 108 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 484.00 | 2 273.00 | 37 212.00 | 39 484.00 |
BZ Autres créances | 364 626.00 | | 364 626.00 | 364 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 702 362.00 | 50 932.00 | 1 651 430.00 | 1 702 362.00 |
CF Disponibilités | 473 534.00 | | 473 534.00 | 473 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 084.00 | 53 205.00 | 3 670 880.00 | 3 724 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 401 342.00 | 3 227 282.00 | 11 174 060.00 | 14 401 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 387 500.00 | | | 1 387 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 750.00 | | | 138 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 878 526.00 | | | 878 526.00 |
DG Autres réserves | 4 375 281.00 | | | 4 375 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 137.00 | | | 885 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
DL TOTAL (I) | 7 701 771.00 | | | 7 701 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 743.00 | | | 844 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 582.00 | | | 538 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 581.00 | | | 1 285 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 995.00 | | | 776 995.00 |
EA Autres dettes | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 472 289.00 | | | 3 472 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 174 060.00 | | | 11 174 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 158 679.00 | | | 3 158 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 106 900.00 | | 32 106 900.00 | 32 106 900.00 |
FD Production vendue biens | 3 679 255.00 | | 3 679 255.00 | 3 679 255.00 |
FG Production vendue services | 438 983.00 | | 438 983.00 | 438 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 225 138.00 | | 36 225 138.00 | 36 225 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 271 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 114 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 273.00 | |
GE Autres charges | | | 4 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 131 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 170.00 | | | -4 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 229.00 | | | 120 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 615.00 | | | 350 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 578 634.00 | | | 36 578 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 693 498.00 | | | 35 693 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 137.00 | | | 885 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 514 216.00 | | 185 667.00 | 10 514 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 625.00 | 10 677 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 248 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 625.00 | 4 209 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 248 794.00 | | | 4 248 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 053 347.00 | | 179 061.00 | 4 053 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212 075.00 | | 6 605.00 | 2 212 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 913 694.00 | 273 507.00 | 13 123.00 | 2 913 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907 900.00 | 273 507.00 | 13 123.00 | 2 907 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 226.00 | 2 273.00 | 3 226.00 | 3 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 414.00 | 50 931.00 | 56 414.00 | 56 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 640.00 | 53 205.00 | 59 640.00 | 59 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 640.00 | 53 205.00 | 59 640.00 | 59 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 273.00 | 3 226.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 932.00 | 56 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 581.00 | 1 285 581.00 | | 1 285 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 117.00 | 291 117.00 | | 291 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 889.00 | 250 889.00 | | 250 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 630.00 | | 107 630.00 | 107 630.00 |
UX Autres créances clients | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VC Groupe et associés | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 743.00 | 231 134.00 | 313 610.00 | 544 743.00 |
VI Groupe et associés | 536 702.00 | 536 702.00 | | 536 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 322.00 | | | 218 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 989.00 | 181 989.00 | | 181 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 913.00 | 320 913.00 | | 320 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 788.00 | 445 158.00 | 107 630.00 | 552 788.00 |
VW T.V.A. | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 472 289.00 | 3 158 679.00 | 313 610.00 | 3 472 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312 144.00 | | | 312 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
ST Autres comptes | 1 005 514.00 | | | 1 005 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 585 168.00 | | | 585 168.00 |
YT Sous‐traitance | 226 212.00 | | | 226 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337 925.00 | | | 337 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 495 624.00 | | | 4 495 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 263 774.00 | | | 4 263 774.00 |
ZE Dividendes | 884 000.00 | | | 884 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 859 975.00 | | | 1 859 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |