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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
AH Fonds commercial | 4 243 000.00 | | 4 243 000.00 | 4 243 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 518.00 | 672 937.00 | 268 581.00 | 941 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 111 830.00 | 2 234 963.00 | 876 867.00 | 3 111 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 105 889.00 | | 2 105 889.00 | 2 105 889.00 |
BF Prêts | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 806.00 | | 104 806.00 | 104 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 514 216.00 | 2 913 694.00 | 7 600 522.00 | 10 514 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BT Marchandises | 1 108 751.00 | | 1 108 751.00 | 1 108 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 328.00 | 3 226.00 | 33 103.00 | 36 328.00 |
BZ Autres créances | 386 316.00 | | 386 316.00 | 386 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 689 030.00 | 56 414.00 | 1 632 616.00 | 1 689 030.00 |
CF Disponibilités | 130 421.00 | | 130 421.00 | 130 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 083.00 | | 35 083.00 | 35 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 626.00 | 59 640.00 | 3 326 986.00 | 3 386 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 900 842.00 | 2 973 334.00 | 10 927 508.00 | 13 900 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 387 500.00 | | | 1 387 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 750.00 | | | 138 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 701 678.00 | | | 701 678.00 |
DG Autres réserves | 4 551 891.00 | | | 4 551 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 238.00 | | | 884 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DL TOTAL (I) | 7 666 284.00 | | | 7 666 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 093.00 | | | 648 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 289.00 | | | 422 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 834.00 | | | 1 498 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 544.00 | | | 666 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EA Autres dettes | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 224.00 | | | 3 261 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 927 508.00 | | | 10 927 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 925.00 | | | 2 818 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 345 655.00 | | 34 345 655.00 | 34 345 655.00 |
FD Production vendue biens | 4 260 510.00 | | 4 260 510.00 | 4 260 510.00 |
FG Production vendue services | 423 031.00 | | 423 031.00 | 423 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 029 197.00 | | 39 029 197.00 | 39 029 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 099 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 290 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 226.00 | |
GE Autres charges | | | 5 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 120 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 536.00 | | | 210 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 813.00 | | | 210 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 182.00 | | | 171 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 114.00 | | | 113 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 522.00 | | | 367 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 591 996.00 | | | 39 591 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 707 758.00 | | | 38 707 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 238.00 | | | 884 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 224 870.00 | | 289 346.00 | 10 224 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 514 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 248 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 053 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 248 794.00 | | | 4 248 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 769 350.00 | | 283 997.00 | 3 769 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206 726.00 | | 5 349.00 | 2 206 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663 601.00 | 250 093.00 | | 2 663 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 657 807.00 | 250 093.00 | | 2 657 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 707.00 | 3 226.00 | 3 707.00 | 3 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 707.00 | 56 414.00 | 61 707.00 | 61 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 414.00 | 59 640.00 | 65 414.00 | 65 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 414.00 | 59 640.00 | 80 414.00 | 80 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 226.00 | 18 707.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 414.00 | 61 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 834.00 | 1 498 834.00 | | 1 498 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 411.00 | 268 411.00 | | 268 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 714.00 | 168 714.00 | | 168 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UP Prêts | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 806.00 | | 104 806.00 | 104 806.00 |
UX Autres créances clients | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VB T. V. A. | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VC Groupe et associés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 093.00 | 205 793.00 | 442 300.00 | 648 093.00 |
VI Groupe et associés | 420 495.00 | 420 495.00 | | 420 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 173.00 | | | 478 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 651.00 | 184 651.00 | | 184 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 153.00 | 332 153.00 | | 332 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 914.00 | 459 108.00 | 104 806.00 | 563 914.00 |
VW T.V.A. | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 224.00 | 2 818 925.00 | 442 300.00 | 3 261 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300 698.00 | | | 300 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
ST Autres comptes | 942 709.00 | | | 942 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 572 755.00 | | | 572 755.00 |
YT Sous‐traitance | 196 976.00 | | | 196 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 325 875.00 | | | 325 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 186 551.00 | | | 5 186 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 974 508.00 | | | 4 974 508.00 |
ZE Dividendes | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 753 545.00 | | | 1 753 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |