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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
AH Fonds commercial | 4 243 000.00 | | 4 243 000.00 | 4 243 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 218.00 | 624 455.00 | 86 764.00 | 711 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 058 132.00 | 2 033 353.00 | 1 024 779.00 | 3 058 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 105 886.00 | | 2 105 886.00 | 2 105 886.00 |
BF Prêts | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 961.00 | | 97 961.00 | 97 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 224 870.00 | 2 663 601.00 | 7 561 269.00 | 10 224 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BT Marchandises | 1 129 149.00 | | 1 129 149.00 | 1 129 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 674.00 | 3 707.00 | 27 967.00 | 31 674.00 |
BZ Autres créances | 710 423.00 | | 710 423.00 | 710 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 205 818.00 | 61 707.00 | 1 144 111.00 | 1 205 818.00 |
CF Disponibilités | 536 062.00 | | 536 062.00 | 536 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 201.00 | 65 414.00 | 3 573 787.00 | 3 639 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 864 071.00 | 2 729 015.00 | 11 135 056.00 | 13 864 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 387 500.00 | | | 1 387 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 750.00 | | | 138 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 506 618.00 | | | 506 618.00 |
DG Autres réserves | 4 621 652.00 | | | 4 621 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 299.00 | | | 975 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 7 631 096.00 | | | 7 631 096.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 938.00 | | | 868 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 553.00 | | | 496 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 494.00 | | | 1 144 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 441.00 | | | 855 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 234.00 | | | 99 234.00 |
EA Autres dettes | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 960.00 | | | 3 488 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 135 056.00 | | | 11 135 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 121 498.00 | | | 3 121 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 614.00 | | | 59 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 683 396.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 386 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 069 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 167 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 375 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 706.00 | |
GE Autres charges | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 952 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 579.00 | | | 101 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 925.00 | | | 101 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 606.00 | | | 62 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 606.00 | | | 62 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 071.00 | | | 101 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 681.00 | | | 384 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 550 021.00 | | | 37 550 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 574 722.00 | | | 36 574 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 299.00 | | | 975 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 024 617.00 | | 250 652.00 | 10 024 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 206 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 400.00 | | 10 224 869.00 | 50 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 248 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 400.00 | | 3 769 350.00 | 50 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 248 793.00 | | | 4 248 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570 597.00 | | 249 152.00 | 3 570 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205 226.00 | | 1 499.00 | 2 205 226.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 171.00 | 232 430.00 | | 2 431 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425 377.00 | 232 430.00 | | 2 425 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 392.00 | 3 707.00 | 2 392.00 | 2 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 264.00 | 61 707.00 | 53 264.00 | 53 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 657.00 | 65 414.00 | 55 657.00 | 55 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 657.00 | 65 414.00 | 55 657.00 | 70 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 707.00 | 2 392.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 707.00 | 53 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 493.00 | 1 144 493.00 | | 1 144 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 375.00 | 260 375.00 | | 260 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 163.00 | 295 163.00 | | 295 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 233.00 | 99 233.00 | | 99 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UP Prêts | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 961.00 | | 97 961.00 | 97 961.00 |
UX Autres créances clients | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VB T. V. A. | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
VC Groupe et associés | 260 976.00 | 260 976.00 | | 260 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 937.00 | 501 475.00 | 358 236.00 | 868 937.00 |
VI Groupe et associés | 494 796.00 | 494 796.00 | | 494 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 339.00 | | | 88 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 518.00 | | | 440 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 153.00 | 84 153.00 | | 84 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 731.00 | 248 731.00 | | 248 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 169.00 | 329 169.00 | | 329 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 880.00 | 770 918.00 | 97 961.00 | 868 880.00 |
VW T.V.A. | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 959.00 | 3 121 497.00 | 358 236.00 | 3 488 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364 041.00 | | | 364 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
ST Autres comptes | 835 070.00 | | | 835 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 534 159.00 | | | 534 159.00 |
YT Sous‐traitance | 194 126.00 | | | 194 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 383 967.00 | | | 383 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 811 788.00 | | | 4 811 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 591 390.00 | | | 4 591 390.00 |
ZE Dividendes | 941 586.00 | | | 941 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 595 350.00 | | | 1 595 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 67.00 | | 65.00 |