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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 802.00 | 1 512.00 | 290.00 | 1 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 564.00 | 113 102.00 | 90 462.00 | 203 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 759.00 | 14 864.00 | 50 895.00 | 65 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 665.00 | 129 477.00 | 153 188.00 | 282 665.00 |
BT Marchandises | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 818.00 | 981.00 | 18 838.00 | 19 818.00 |
BZ Autres créances | 86 728.00 | | 86 728.00 | 86 728.00 |
CF Disponibilités | 61 705.00 | | 61 705.00 | 61 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 142.00 | 981.00 | 176 161.00 | 177 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 807.00 | 130 458.00 | 329 349.00 | 459 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -33 546.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 033.00 | 33 545.00 | | 20 033.00 |
DL TOTAL (I) | 58 144.00 | 38 112.00 | | 58 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 718.00 | 46 658.00 | | 101 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 148.00 | 23 103.00 | | 38 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 086.00 | 61 007.00 | | 75 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 020.00 | 58 521.00 | | 55 020.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 220.00 | | 1 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 205.00 | 189 642.00 | | 271 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 349.00 | 227 753.00 | | 329 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 538.00 | | | 199 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 224.00 | 466.00 | | 1 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 029.00 | 65 377.00 | 154 928.00 | 219 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 430.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 947.00 | 64 947.00 | 154 928.00 | 217 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | 981.00 | 667.00 | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | 981.00 | 667.00 | 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 981.00 | 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 086.00 | 75 086.00 | | 75 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 494.00 | 28 827.00 | 50 750.00 | 100 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 326.00 | 107 786.00 | 11 540.00 | 119 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 205.00 | 199 538.00 | 50 750.00 | 271 205.00 |