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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 663.00 | 147 443.00 | 58 220.00 | 205 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 740.00 | 29 373.00 | 40 367.00 | 69 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 745.00 | 178 618.00 | 110 127.00 | 288 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 654.00 | 417.00 | 27 236.00 | 27 654.00 |
BZ Autres créances | 55 745.00 | | 55 745.00 | 55 745.00 |
CF Disponibilités | 210 653.00 | | 210 653.00 | 210 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 572.00 | 417.00 | 297 154.00 | 297 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 317.00 | 179 035.00 | 407 281.00 | 586 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 376.00 | 1 002.00 | | 5 376.00 |
DG Autres réserves | 102 125.00 | 19 030.00 | | 102 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 691.00 | 87 469.00 | | 13 691.00 |
DL TOTAL (I) | 159 304.00 | 145 613.00 | | 159 304.00 |
DP Provisions pour risques | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 094.00 | 72 262.00 | | 58 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 622.00 | 38 148.00 | | 29 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 157.00 | 67 427.00 | | 75 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 832.00 | 66 495.00 | | 74 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 159.00 | | |
EA Autres dettes | 2 545.00 | 2 941.00 | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 250.00 | 248 432.00 | | 240 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 281.00 | 394 046.00 | | 407 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 800.00 | 190 944.00 | | 194 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 560.00 | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 177.00 | | 1 880.00 | 288 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 288 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | 275 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 835.00 | | 1 880.00 | 274 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 629.00 | 25 301.00 | 1 313.00 | 154 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 828.00 | 25 301.00 | 1 313.00 | 152 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 727.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 157.00 | 75 157.00 | | 75 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
UX Autres créances clients | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 513.00 | 12 063.00 | 45 450.00 | 57 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VP Divers | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 832.00 | 74 832.00 | | 74 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 459.00 | 86 919.00 | 11 540.00 | 98 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 250.00 | 194 800.00 | 45 450.00 | 240 250.00 |