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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 663.00 | 130 494.00 | 75 169.00 | 205 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 172.00 | 22 333.00 | 46 839.00 | 69 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 177.00 | 154 629.00 | 133 548.00 | 288 177.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 414.00 | 737.00 | 24 677.00 | 25 414.00 |
BZ Autres créances | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
CF Disponibilités | 218 205.00 | | 218 205.00 | 218 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 234.00 | 737.00 | 260 498.00 | 261 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 412.00 | 155 366.00 | 394 046.00 | 549 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 469.00 | 20 033.00 | | 87 469.00 |
DL TOTAL (I) | 145 613.00 | 58 144.00 | | 145 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 262.00 | 101 718.00 | | 72 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 427.00 | 75 086.00 | | 67 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 495.00 | 55 020.00 | | 66 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | 1 233.00 | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 432.00 | 271 205.00 | | 248 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 046.00 | 329 349.00 | | 394 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 944.00 | 199 538.00 | | 190 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | 1 224.00 | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 477.00 | 25 153.00 | | 129 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | 290.00 | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 965.00 | 24 863.00 | | 127 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981.00 | 737.00 | 981.00 | 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981.00 | 737.00 | 981.00 | 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 737.00 | 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 427.00 | 67 427.00 | | 67 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
UX Autres créances clients | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 702.00 | 14 213.00 | 49 069.00 | 71 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
VP Divers | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 495.00 | 66 495.00 | | 66 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 569.00 | 43 029.00 | 11 540.00 | 54 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 432.00 | 190 944.00 | 49 069.00 | 248 432.00 |