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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 663.00 | 164 392.00 | 41 271.00 | 205 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 551.00 | 37 821.00 | 34 730.00 | 72 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 556.00 | 204 015.00 | 87 541.00 | 291 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 480.00 | 743.00 | 27 737.00 | 28 480.00 |
BZ Autres créances | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
CF Disponibilités | 295 904.00 | | 295 904.00 | 295 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 025.00 | 743.00 | 347 282.00 | 348 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 581.00 | 204 759.00 | 434 823.00 | 639 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
DG Autres réserves | 115 816.00 | 102 125.00 | | 115 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 699.00 | 13 691.00 | | 37 699.00 |
DL TOTAL (I) | 197 003.00 | 159 304.00 | | 197 003.00 |
DP Provisions pour risques | 7 594.00 | 7 727.00 | | 7 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 594.00 | 7 727.00 | | 7 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 047.00 | 58 094.00 | | 46 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 630.00 | 29 622.00 | | 22 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 852.00 | 75 157.00 | | 85 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 503.00 | 74 832.00 | | 71 503.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | 2 545.00 | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 226.00 | 240 250.00 | | 230 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 823.00 | 407 281.00 | | 434 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 966.00 | 194 800.00 | | 196 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 745.00 | | 2 812.00 | 288 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 403.00 | | 2 812.00 | 275 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 618.00 | 25 398.00 | | 178 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 816.00 | 25 398.00 | | 176 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 727.00 | | 133.00 | 7 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 727.00 | | 133.00 | 7 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 852.00 | 85 852.00 | | 85 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 503.00 | 71 503.00 | | 71 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
UX Autres créances clients | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 470.00 | 12 210.00 | 33 260.00 | 45 470.00 |
VI Groupe et associés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 661.00 | 52 121.00 | 11 540.00 | 63 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 226.00 | 196 966.00 | 33 260.00 | 230 226.00 |