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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 611.00 | 175 370.00 | 31 241.00 | 206 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 551.00 | 45 634.00 | 26 917.00 | 72 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 553.00 | 222 806.00 | 69 747.00 | 292 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 815.00 | 153.00 | 21 662.00 | 21 815.00 |
BZ Autres créances | 37 985.00 | | 37 985.00 | 37 985.00 |
CF Disponibilités | 238 549.00 | | 238 549.00 | 238 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 678.00 | 153.00 | 309 525.00 | 309 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 231.00 | 222 959.00 | 379 272.00 | 602 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 5 376.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 155 080.00 | 115 816.00 | | 155 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 030.00 | 37 699.00 | | -169 030.00 |
DL TOTAL (I) | 27 973.00 | 197 003.00 | | 27 973.00 |
DP Provisions pour risques | 7 572.00 | 7 594.00 | | 7 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 572.00 | 7 594.00 | | 7 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 836.00 | 46 047.00 | | 33 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 189.00 | 22 630.00 | | 168 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 443.00 | 85 852.00 | | 60 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 797.00 | 71 503.00 | | 79 797.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | 4 195.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 727.00 | 230 226.00 | | 343 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 272.00 | 434 823.00 | | 379 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 810.00 | 196 966.00 | | 322 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 556.00 | | 997.00 | 291 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 215.00 | | 948.00 | 278 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 540.00 | | 49.00 | 11 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 015.00 | 18 791.00 | | 204 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 214.00 | 18 791.00 | | 202 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 594.00 | | 22.00 | 7 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 594.00 | | 22.00 | 7 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 797.00 | 79 797.00 | | 79 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
UX Autres créances clients | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 275.00 | 12 358.00 | 20 917.00 | 33 275.00 |
VI Groupe et associés | 168 189.00 | 168 189.00 | | 168 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 718.00 | 71 129.00 | 11 589.00 | 82 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 727.00 | 322 810.00 | 20 917.00 | 343 727.00 |