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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 297.00 | 145 232.00 | 22 065.00 | 167 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 065.00 | 50 153.00 | 19 912.00 | 70 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 753.00 | 197 187.00 | 53 566.00 | 250 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 369.00 | 550.00 | 23 819.00 | 24 369.00 |
BZ Autres créances | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
CF Disponibilités | 239 004.00 | | 239 004.00 | 239 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 230.00 | 550.00 | 285 680.00 | 286 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 983.00 | 197 737.00 | 339 246.00 | 536 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 155 080.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 950.00 | | | -13 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 923.00 | -169 030.00 | | 82 923.00 |
DL TOTAL (I) | 110 896.00 | 27 973.00 | | 110 896.00 |
DP Provisions pour risques | 7 810.00 | 7 572.00 | | 7 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 810.00 | 7 572.00 | | 7 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 347.00 | 33 836.00 | | 21 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 734.00 | 168 189.00 | | 67 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 127.00 | 60 443.00 | | 51 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 955.00 | 79 797.00 | | 74 955.00 |
EA Autres dettes | 5 377.00 | 1 462.00 | | 5 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 540.00 | 343 727.00 | | 220 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 246.00 | 379 272.00 | | 339 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 734.00 | | | 67 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 553.00 | | 1 049.00 | 292 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 849.00 | 250 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 849.00 | 237 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 163.00 | | 1 049.00 | 279 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 806.00 | 17 230.00 | 42 849.00 | 222 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 004.00 | 17 230.00 | 42 849.00 | 221 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 572.00 | 238.00 | | 7 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 572.00 | 238.00 | | 7 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
UX Autres créances clients | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 815.00 | 47 226.00 | 11 589.00 | 58 815.00 |