| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 298.00 | 10 102.00 | 196.00 | 10 298.00 |
AH Fonds commercial | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
AN Terrains | 13 038.00 | 9 412.00 | 3 626.00 | 13 038.00 |
AP Constructions | 195 538.00 | 118 160.00 | 77 377.00 | 195 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 592.00 | 228 237.00 | 289 355.00 | 517 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 263.00 | 523 917.00 | 61 345.00 | 585 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 136.00 | 889 830.00 | 447 305.00 | 1 337 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 376.00 | 48 242.00 | 533 134.00 | 581 376.00 |
BZ Autres créances | 64 674.00 | | 64 674.00 | 64 674.00 |
CF Disponibilités | 546 688.00 | | 546 688.00 | 546 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 259.00 | 48 242.00 | 1 189 016.00 | 1 237 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 395.00 | 938 073.00 | 1 636 322.00 | 2 574 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 858 772.00 | 858 772.00 | | 858 772.00 |
DH Report à nouveau | -27 289.00 | | | -27 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 332.00 | -27 289.00 | | 13 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 269.00 | 15 198.00 | | 10 269.00 |
DL TOTAL (I) | 943 084.00 | 934 681.00 | | 943 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 340.00 | 253 496.00 | | 186 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 995.00 | 97 359.00 | | 337 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 800.00 | 221 144.00 | | 168 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 239.00 | 572 103.00 | | 693 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 323.00 | 1 506 784.00 | | 1 636 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 674.00 | 383 644.00 | | 560 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 910 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 478.00 | |
GE Autres charges | | | 30 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 429.00 | 99 429.00 | | 162 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 445.00 | 99 429.00 | | 162 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 817.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 072.00 | 3 840.00 | | 93 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | 2 108.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 116.00 | 6 765.00 | | 94 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 328.00 | 92 664.00 | | 68 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 118.00 | 2 116 059.00 | | 2 133 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 786.00 | 2 143 348.00 | | 2 119 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 332.00 | -27 289.00 | | 13 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 178.00 | | 308 614.00 | 1 149 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 655.00 | 1 337 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 364.00 | 25 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 291.00 | 1 311 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 985.00 | | 918.00 | 27 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 028.00 | | 307 696.00 | 1 121 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 664.00 | 98 750.00 | 27 583.00 | 818 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 745.00 | 721.00 | 3 364.00 | 12 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 919.00 | 98 028.00 | 24 219.00 | 805 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 229.00 | | 986.00 | 49 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 229.00 | | 986.00 | 49 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 229.00 | | 986.00 | 49 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 995.00 | 337 995.00 | | 337 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 498 803.00 | | | 498 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 574.00 | | | 82 574.00 |
VB T. V. A. | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 340.00 | 53 775.00 | 132 565.00 | 186 340.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 306.00 | 662 142.00 | 164.00 | 662 306.00 |
VW T.V.A. | 96 790.00 | 96 790.00 | | 96 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 239.00 | 560 674.00 | 132 565.00 | 693 239.00 |