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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 379.00 | |
AH Fonds commercial | | | 15 240.00 | |
AN Terrains | | | 1 355.00 | |
AP Constructions | | | 60 725.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 154 622.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 75 560.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 164.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 311 044.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 31 924.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 363 132.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 445.00 | |
CF Disponibilités | | | 563 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 015 530.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 326 575.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 980.00 | 74 980.00 | | 74 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 838 792.00 | 838 792.00 | | 838 792.00 |
DH Report à nouveau | -45 559.00 | -13 957.00 | | -45 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 789.00 | -31 602.00 | | -41 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 411.00 | 5 340.00 | | 411.00 |
DL TOTAL (I) | 834 835.00 | 881 553.00 | | 834 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 626.00 | 331 862.00 | | 238 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 482.00 | 105 111.00 | | 95 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 631.00 | 146 261.00 | | 157 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 740.00 | 608 233.00 | | 491 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 575.00 | 1 489 786.00 | | 1 326 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 026.00 | 380 092.00 | | 363 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 495.00 | | 48 697.00 | 1 385 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 186.00 | 1 343 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 918.00 | 28 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 268.00 | 1 314 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 539.00 | | 3 401.00 | 25 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 792.00 | | 45 297.00 | 1 359 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 060.00 | 137 285.00 | 89 383.00 | 984 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 299.00 | 22.00 | 918.00 | 10 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 761.00 | 137 263.00 | 88 465.00 | 973 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 482.00 | 95 482.00 | | 95 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 81 501.00 | 81 501.00 | | 81 501.00 |
VB T. V. A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 626.00 | 109 912.00 | 128 714.00 | 238 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 375.00 | | | 105 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 118.00 | 466 954.00 | 164.00 | 467 118.00 |
VW T.V.A. | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 740.00 | 363 026.00 | 128 714.00 | 491 740.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 328 394.00 | 328 394.00 | | 328 394.00 |