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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
AN Terrains | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
AP Constructions | 52 995.00 | | 52 995.00 | 52 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 225.00 | | 91 225.00 | 91 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 782.00 | | 93 782.00 | 93 782.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 977.00 | | 259 977.00 | 259 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 746.00 | | 310 746.00 | 310 746.00 |
BZ Autres créances | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
CF Disponibilités | 633 948.00 | | 633 948.00 | 633 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 722.00 | | 1 030 722.00 | 1 030 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 699.00 | | 1 290 699.00 | 1 290 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 980.00 | 74 980.00 | | 74 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 751 444.00 | 838 792.00 | | 751 444.00 |
DH Report à nouveau | | -45 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 723.00 | -41 789.00 | | 22 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 411.00 | | |
DL TOTAL (I) | 857 147.00 | 834 835.00 | | 857 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 389.00 | 238 626.00 | | 177 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 392.00 | 95 482.00 | | 119 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 772.00 | 157 631.00 | | 136 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 551.00 | 491 740.00 | | 433 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 699.00 | 1 326 575.00 | | 1 290 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 812.00 | 363 026.00 | | 345 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 739 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 739 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 680.00 | |
GE Autres charges | | | 112 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2 647.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 477.00 | 87 012.00 | | 132 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 481.00 | 89 659.00 | | 132 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 585.00 | 1 135.00 | | 5 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 698.00 | 1 803.00 | | 23 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 283.00 | 2 938.00 | | 29 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 198.00 | 86 721.00 | | 103 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 235.00 | 1 796 248.00 | | 1 958 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 512.00 | 1 838 037.00 | | 1 935 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 723.00 | -41 789.00 | | 22 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 006.00 | | 84 311.00 | 1 343 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 613.00 | 1 361 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 613.00 | 1 329 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 820.00 | | 80 311.00 | 1 314 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | 4 000.00 | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 962.00 | 111 680.00 | 41 915.00 | 1 031 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 403.00 | 1 134.00 | | 9 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 559.00 | 110 547.00 | 41 915.00 | 1 022 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 391.00 | 119 391.00 | | 119 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 309 291.00 | 309 291.00 | | 309 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 389.00 | 89 649.00 | 87 740.00 | 177 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 218.00 | | | 141 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 571.00 | 365 407.00 | 4 164.00 | 369 571.00 |
VW T.V.A. | 77 977.00 | 77 977.00 | | 77 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 551.00 | 345 812.00 | 87 740.00 | 433 551.00 |