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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 782.00 | 11 670.00 | 1 112.00 | 12 782.00 |
AH Fonds commercial | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
AN Terrains | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
AP Constructions | 195 538.00 | 150 250.00 | 45 288.00 | 195 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 562.00 | 450 284.00 | 44 278.00 | 494 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 845.00 | 480 127.00 | 94 719.00 | 574 845.00 |
BF Prêts | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 181.00 | 1 105 370.00 | 202 811.00 | 1 308 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 903.00 | 384.00 | 297 519.00 | 297 903.00 |
BZ Autres créances | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
CF Disponibilités | 655 788.00 | | 655 788.00 | 655 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 660.00 | 384.00 | 1 030 276.00 | 1 030 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 841.00 | 1 105 754.00 | 1 233 087.00 | 2 338 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 980.00 | 74 980.00 | | 74 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 498.00 | 8 000.00 | | 7 498.00 |
DG Autres réserves | 742 428.00 | 751 444.00 | | 742 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 270.00 | 22 723.00 | | 7 270.00 |
DL TOTAL (I) | 832 176.00 | 857 147.00 | | 832 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 592.00 | 177 389.00 | | 157 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 710.00 | 119 392.00 | | 84 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 610.00 | 136 772.00 | | 158 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 911.00 | 433 551.00 | | 400 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 087.00 | 1 290 699.00 | | 1 233 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 166.00 | 345 812.00 | | 322 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 704.00 | | 19 741.00 | 1 361 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 265.00 | 1 308 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 265.00 | 1 277 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 518.00 | | 21 731.00 | 1 329 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 164.00 | | -1 990.00 | 4 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 727.00 | 90 926.00 | 87 284.00 | 1 101 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 537.00 | 1 134.00 | | 10 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 191.00 | 89 793.00 | 87 284.00 | 1 091 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 384.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 710.00 | 84 710.00 | | 84 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
UP Prêts | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 297 443.00 | 297 443.00 | | 297 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 592.00 | 78 847.00 | 78 745.00 | 157 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 589.00 | 345 415.00 | 2 174.00 | 347 589.00 |
VW T.V.A. | 78 667.00 | 78 667.00 | | 78 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 911.00 | 322 166.00 | 78 745.00 | 400 911.00 |