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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
AH Fonds commercial | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
AN Terrains | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
AP Constructions | 195 538.00 | 157 957.00 | 37 582.00 | 195 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 718.00 | 476 885.00 | 11 833.00 | 488 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 734.00 | 484 860.00 | 80 874.00 | 565 734.00 |
BF Prêts | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 383.00 | 1 145 522.00 | 145 861.00 | 1 291 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 343.00 | 384.00 | 348 959.00 | 349 343.00 |
BZ Autres créances | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
CF Disponibilités | 367 409.00 | | 367 409.00 | 367 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 772.00 | 384.00 | 785 389.00 | 785 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 156.00 | 1 145 906.00 | 931 250.00 | 2 077 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 980.00 | | | 74 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
DG Autres réserves | 736 198.00 | | | 736 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 261.00 | | | -158 261.00 |
DL TOTAL (I) | 660 415.00 | | | 660 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 785.00 | | | 78 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 103.00 | | | 79 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 946.00 | | | 112 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 835.00 | | | 270 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 250.00 | | | 931 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 608.00 | | | 228 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 181.00 | | 28 218.00 | 1 308 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 474.00 | 1 314 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 474.00 | 1 286 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 985.00 | | 30 060.00 | 1 277 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174.00 | | -1 842.00 | 2 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 370.00 | 85 167.00 | 8 360.00 | 1 105 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 670.00 | 1 112.00 | | 11 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 700.00 | 84 056.00 | 8 360.00 | 1 093 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 384.00 | | | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | | | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | | | 384.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 785.00 | 36 558.00 | 42 227.00 | 78 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 103.00 | 79 103.00 | | 79 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
UP Prêts | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 348 882.00 | 348 882.00 | | 348 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 763.00 | | | 78 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 985.00 | 393 652.00 | 333.00 | 393 985.00 |
VW T.V.A. | 67 398.00 | 67 398.00 | | 67 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 835.00 | 228 608.00 | 42 227.00 | 270 835.00 |