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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 15 240.00 | |
AN Terrains | | | 2 491.00 | |
AP Constructions | | | 68 689.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 212 659.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 102 193.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 164.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 401 435.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 417 486.00 | |
BZ Autres créances | | | 53 428.00 | |
CF Disponibilités | | | 586 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 088 350.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 489 786.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 980.00 | 80 000.00 | | 74 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 838 792.00 | 858 772.00 | | 838 792.00 |
DH Report à nouveau | -13 957.00 | -27 289.00 | | -13 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 602.00 | 13 332.00 | | -31 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 340.00 | 10 269.00 | | 5 340.00 |
DL TOTAL (I) | 881 553.00 | 943 084.00 | | 881 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 862.00 | 186 340.00 | | 331 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 104.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 111.00 | 337 995.00 | | 105 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 261.00 | 168 800.00 | | 146 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 233.00 | 693 239.00 | | 608 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 786.00 | 1 636 323.00 | | 1 489 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 092.00 | 560 674.00 | | 380 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 769 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 769 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 458.00 | |
GE Autres charges | | | 30 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | 16.00 | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 887.00 | 162 429.00 | | 56 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 500.00 | 162 445.00 | | 57 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 773.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | 93 072.00 | | 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 94 116.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 627.00 | 68 328.00 | | 56 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 665.00 | 2 133 118.00 | | 1 886 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 267.00 | 2 119 786.00 | | 1 918 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 602.00 | 13 332.00 | | -31 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 136.00 | | 87 167.00 | 1 337 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 316.00 | 1 391 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 316.00 | 1 366 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 433.00 | | 87 167.00 | 1 311 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 830.00 | 132 458.00 | 31 736.00 | 889 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 102.00 | 196.00 | | 10 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 728.00 | 132 261.00 | 31 736.00 | 879 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 243.00 | | 1 479.00 | 48 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 243.00 | | 1 479.00 | 48 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 243.00 | | 1 479.00 | 48 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 111.00 | 105 111.00 | | 105 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 382 748.00 | | | 382 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 501.00 | | | 81 501.00 |
VB T. V. A. | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 862.00 | 103 720.00 | 228 141.00 | 331 862.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 509.00 | | | 95 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 959.00 | 525 795.00 | 164.00 | 525 959.00 |
VW T.V.A. | 76 816.00 | 76 816.00 | | 76 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 233.00 | 380 092.00 | 228 141.00 | 608 233.00 |