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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 948.00 | 12 172.00 | 776.00 | 12 948.00 |
AH Fonds commercial | 154 735.00 | | 154 735.00 | 154 735.00 |
AN Terrains | 32 019.00 | 16 030.00 | 15 989.00 | 32 019.00 |
AP Constructions | 196 241.00 | 132 803.00 | 63 438.00 | 196 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 669.00 | 20 077.00 | 4 591.00 | 24 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 036.00 | 239 505.00 | 67 531.00 | 307 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 071.00 | | 332 071.00 | 332 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 535.00 | 420 588.00 | 681 947.00 | 1 102 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 161.00 | 330.00 | 626 831.00 | 627 161.00 |
BZ Autres créances | 94 900.00 | | 94 900.00 | 94 900.00 |
CF Disponibilités | 328 922.00 | | 328 922.00 | 328 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 885.00 | 330.00 | 1 086 555.00 | 1 086 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 421.00 | 420 918.00 | 1 768 503.00 | 2 189 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332 071.00 | | | 332 071.00 |
CU Autres participations | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 438 000.00 | 420 000.00 | | 438 000.00 |
DH Report à nouveau | 889.00 | 105.00 | | 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 606.00 | 68 784.00 | | 150 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 496.00 | 998 889.00 | | 1 099 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 569.00 | 10 149.00 | | 8 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 993.00 | 66 512.00 | | 30 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 818.00 | 173 781.00 | | 250 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 250.00 | 447 735.00 | | 378 250.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 2 000.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 006.00 | 700 179.00 | | 669 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 503.00 | 1 699 068.00 | | 1 768 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 319.00 | | 57 022.00 | 1 058 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 805.00 | 1 102 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 805.00 | 559 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 420.00 | | 1 265.00 | 166 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 552.00 | | 34 219.00 | 538 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 347.00 | | 21 538.00 | 353 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 951.00 | 44 708.00 | 4 071.00 | 379 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 013.00 | 1 159.00 | | 11 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 937.00 | 43 549.00 | 4 071.00 | 368 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | 130.00 | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | 130.00 | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | | 130.00 | 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 819.00 | 250 819.00 | | 250 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 492.00 | 128 492.00 | | 128 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 061.00 | 121 061.00 | | 121 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 072.00 | 332 072.00 | | 332 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | -1.00 | 8 333.00 | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 626 765.00 | 626 765.00 | | 626 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 333.00 | 1 938.00 | 6 395.00 | 8 333.00 |
VI Groupe et associés | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 145.00 | 1 063 812.00 | 8 333.00 | 1 072 145.00 |
VW T.V.A. | 119 036.00 | 119 036.00 | | 119 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 007.00 | 662 612.00 | 6 395.00 | 669 007.00 |