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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 276.00 | 12 432.00 | 1 844.00 | 14 276.00 |
AH Fonds commercial | 154 735.00 | | 154 735.00 | 154 735.00 |
AN Terrains | 32 019.00 | 18 966.00 | 13 052.00 | 32 019.00 |
AP Constructions | 217 925.00 | 156 638.00 | 61 287.00 | 217 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 296.00 | 23 409.00 | 5 886.00 | 29 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 143.00 | 258 291.00 | 95 851.00 | 354 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 896.00 | 469 738.00 | 355 158.00 | 824 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 705.00 | | 630 705.00 | 630 705.00 |
BZ Autres créances | 72 699.00 | | 72 699.00 | 72 699.00 |
CF Disponibilités | 745 197.00 | | 745 197.00 | 745 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 426.00 | | 1 486 426.00 | 1 486 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 323.00 | 469 738.00 | 1 841 584.00 | 2 311 323.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 8 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 445.00 | 1 496.00 | | 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 442.00 | 480 949.00 | | 106 442.00 |
DL TOTAL (I) | 996 888.00 | 1 040 445.00 | | 996 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 576.00 | 6 638.00 | | 4 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 285.00 | 34 680.00 | | 170 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 239.00 | 148 006.00 | | 201 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 283.00 | 397 551.00 | | 463 283.00 |
EA Autres dettes | 5 312.00 | 2 131.00 | | 5 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 696.00 | 589 008.00 | | 844 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 584.00 | 1 629 454.00 | | 1 841 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 285.00 | | | 170 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 002.00 | | 75 845.00 | 756 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 950.00 | 824 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 950.00 | 633 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 362.00 | | 650.00 | 168 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 140.00 | | 75 195.00 | 565 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 423.00 | 49 265.00 | 6 950.00 | 427 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 530.00 | 903.00 | | 11 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 894.00 | 48 363.00 | 6 950.00 | 415 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 239.00 | 201 239.00 | | 201 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 766.00 | 162 766.00 | | 162 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 329.00 | 150 329.00 | | 150 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
UX Autres créances clients | 630 705.00 | 630 705.00 | | 630 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 332.00 | 2 195.00 | 2 137.00 | 4 332.00 |
VI Groupe et associés | 170 285.00 | 170 285.00 | | 170 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 300.00 | 706 300.00 | | 706 300.00 |
VW T.V.A. | 138 257.00 | 138 257.00 | | 138 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 697.00 | 842 560.00 | 2 137.00 | 844 697.00 |